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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
AP Constructions | 84 277.00 | 23 456.00 | 60 820.00 | 84 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 185.00 | 5 909.00 | 5 275.00 | 11 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 412.00 | 74 019.00 | 43 393.00 | 117 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 219.00 | 105 729.00 | 109 490.00 | 215 219.00 |
BP En cours de production de services | 23 900.00 | | 23 900.00 | 23 900.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 1.00 | | |
BT Marchandises | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 690.00 | | 118 690.00 | 118 690.00 |
BZ Autres créances | 35 167.00 | | 35 167.00 | 35 167.00 |
CF Disponibilités | 213 729.00 | | 213 729.00 | 213 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 694.00 | | 400 694.00 | 400 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 913.00 | 105 729.00 | 510 184.00 | 615 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 97 041.00 | | | 97 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 803.00 | | | 76 803.00 |
DL TOTAL (I) | 184 844.00 | | | 184 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 722.00 | | | 75 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 320.00 | | | 55 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 287.00 | | | 134 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 009.00 | | | 60 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 340.00 | | | 325 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 184.00 | | | 510 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 684.00 | | | 271 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 471.00 | | 28 537.00 | 193 471.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 789.00 | 215 219.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 155.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 634.00 | 212 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 972.00 | | 28 537.00 | 189 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 695.00 | 20 823.00 | 6 789.00 | 91 695.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 195.00 | 20 823.00 | 5 634.00 | 88 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 288.00 | 134 288.00 | | 134 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 010.00 | 60 010.00 | | 60 010.00 |
UX Autres créances clients | 118 690.00 | 118 690.00 | | 118 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 723.00 | 22 067.00 | 53 656.00 | 75 723.00 |
VI Groupe et associés | 55 321.00 | 55 321.00 | | 55 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 826.00 | | | 19 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 167.00 | 35 167.00 | | 35 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 266.00 | 158 266.00 | | 158 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 340.00 | 271 685.00 | 53 656.00 | 325 340.00 |