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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 230 000.00 | |
AP Constructions | | | 6 269.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 518.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 309 239.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 510.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 551 137.00 | |
BT Marchandises | | | 184 603.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 26 915.00 | |
BZ Autres créances | | | 52 489.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 5 675.00 | |
CF Disponibilités | | | 135 950.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 353.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 407 986.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 959 124.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 314 379.00 | 259 444.00 | | 314 379.00 |
DH Report à nouveau | | 576.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 017.00 | 78 359.00 | | 147 017.00 |
DL TOTAL (I) | 472 397.00 | 349 379.00 | | 472 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 832 987.00 | 747 068.00 | | 832 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 185.00 | 463 287.00 | | 251 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 720.00 | 317 293.00 | | 312 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 823.00 | 92 862.00 | | 89 823.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 486 726.00 | 1 620 512.00 | | 1 486 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 959 124.00 | 1 969 892.00 | | 1 959 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 534.00 | 1 029 426.00 | | 810 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 762 494.00 | | 32 752.00 | 1 762 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 21 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 600.00 | 1 792 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 235 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 535 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 235 870.00 | | | 1 235 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 144.00 | | 30 252.00 | 505 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 480.00 | | 2 500.00 | 21 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 720.00 | 312 720.00 | | 312 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341 018.00 | 341 018.00 | | 341 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 970.00 | | 20 970.00 | 20 970.00 |
UX Autres créances clients | 79 404.00 | 79 404.00 | | 79 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 832 987.00 | 156 795.00 | 507 179.00 | 832 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 728.00 | 81 758.00 | 20 970.00 | 102 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 486 726.00 | 810 534.00 | 507 179.00 | 1 486 726.00 |