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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 160 000.00 | | 1 160 000.00 | 1 160 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 51 513.00 | | 51 513.00 | 51 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 55 851.00 | | 55 851.00 | 55 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 392.00 | | 209 392.00 | 209 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 392.00 | | 1 369 392.00 | 1 369 392.00 |
CU Autres participations | 1 160 000.00 | | 1 160 000.00 | 1 160 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | 100 175.00 | 96 958.00 | | 100 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467.00 | 3 217.00 | | 467.00 |
DL TOTAL (I) | 161 142.00 | 160 675.00 | | 161 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 99 301.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 180 495.00 | 1 330 799.00 | | 1 180 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 082.00 | 2 964.00 | | 3 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 673.00 | 43 513.00 | | 24 673.00 |
EA Autres dettes | | 56 287.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 208 250.00 | 1 532 864.00 | | 1 208 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 392.00 | 1 693 539.00 | | 1 369 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 107.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 161 100.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 377.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 380.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -380.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 391.00 | 246 320.00 | | 297 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 924.00 | 243 103.00 | | 296 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 467.00 | 3 217.00 | | 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 160 000.00 | | | 1 160 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 160 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 160 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 160 000.00 | | | 1 160 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 163.00 | 21 163.00 | | 21 163.00 |
VB T. V. A. | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VI Groupe et associés | 1 180 495.00 | 1 180 495.00 | | 1 180 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 540.00 | 53 540.00 | | 53 540.00 |
VW T.V.A. | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 208 250.00 | 1 208 250.00 | | 1 208 250.00 |