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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 511.00 | 60 537.00 | 54 975.00 | 115 511.00 |
040 Immobilisations financières | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 959.00 | 62 887.00 | 103 072.00 | 165 959.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 882.00 | | 16 882.00 | 16 882.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 365.00 | | 72 365.00 | 72 365.00 |
072 Créances – Autres | 8 630.00 | | 8 630.00 | 8 630.00 |
084 Disponibilités | 242 212.00 | | 242 212.00 | 242 212.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 195.00 | | 6 195.00 | 6 195.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 346 285.00 | | 346 285.00 | 346 285.00 |
110 Total général Actif | 512 244.00 | 62 887.00 | 449 357.00 | 512 244.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 217 528.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 092.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 286 420.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 939.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 707.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 197.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 291.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 937.00 | |
180 Total général Passif | | | 449 357.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 165 959.00 | | | 165 959.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 013.00 | | | 53 013.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 61 069.00 | | | 61 069.00 |