| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 957.00 | 263.00 | 694.00 | 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 620 957.00 | 263.00 | 3 620 694.00 | 3 620 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 447 277.00 | | 447 277.00 | 447 277.00 |
CF Disponibilités | 103 697.00 | | 103 697.00 | 103 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 151.00 | | 551 151.00 | 551 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 172 108.00 | 263.00 | 4 171 845.00 | 4 172 108.00 |
CU Autres participations | 3 620 000.00 | | 3 620 000.00 | 3 620 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 845 100.00 | 3 845 100.00 | | 3 845 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 309.00 | | | 309.00 |
DH Report à nouveau | 288 749.00 | 282 892.00 | | 288 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 527.00 | 6 166.00 | | -10 527.00 |
DL TOTAL (I) | 4 123 631.00 | 4 134 158.00 | | 4 123 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 554.00 | 10 493.00 | | 5 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 726.00 | 5 978.00 | | 3 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 934.00 | 33 335.00 | | 38 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 214.00 | 49 806.00 | | 48 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 171 845.00 | 4 183 965.00 | | 4 171 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 214.00 | 49 806.00 | | 48 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 193.00 | | 191 193.00 | 191 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 193.00 | | 191 193.00 | 191 193.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 455.00 | 9 856.00 | | 8 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 211.00 | 188 887.00 | | 191 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 739.00 | 182 721.00 | | 201 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 527.00 | 6 166.00 | | -10 527.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 678.00 | 7 678.00 | | 7 678.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 620 000.00 | | 957.00 | 3 620 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 620 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 620 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 957.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 957.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 620 000.00 | | | 3 620 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 263.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 263.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 798.00 | 26 798.00 | | 26 798.00 |
VB T. V. A. | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VC Groupe et associés | 445 000.00 | 445 000.00 | | 445 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 731.00 | 7 731.00 | | 7 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 454.00 | 447 454.00 | | 447 454.00 |
VW T.V.A. | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 214.00 | 48 214.00 | | 48 214.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |