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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 526.00 | 9 526.00 | | 9 526.00 |
AH Fonds commercial | 334 000.00 | | 334 000.00 | 334 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 516.00 | 22 369.00 | 8 146.00 | 30 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 852.00 | 67 917.00 | 11 934.00 | 79 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 894.00 | 99 812.00 | 354 080.00 | 453 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 276 600.00 | | 276 600.00 | 276 600.00 |
BN En cours de production de biens | 108 455.00 | | 108 455.00 | 108 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 654 611.00 | | 1 654 611.00 | 1 654 611.00 |
BZ Autres créances | 813 646.00 | | 813 646.00 | 813 646.00 |
CF Disponibilités | 240 077.00 | | 240 077.00 | 240 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 929.00 | | 19 929.00 | 19 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 113 320.00 | | 3 113 320.00 | 3 113 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 567 215.00 | 99 814.00 | 3 467 401.00 | 3 567 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 266 656.00 | 104 531.00 | | 266 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -428 117.00 | 183 575.00 | | -428 117.00 |
DL TOTAL (I) | 3 539.00 | 453 106.00 | | 3 539.00 |
DP Provisions pour risques | 90 655.00 | 47 253.00 | | 90 655.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 655.00 | 47 253.00 | | 90 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 561.00 | 437 240.00 | | 149 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 544.00 | 172 916.00 | | 163 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 008 199.00 | 1 801 670.00 | | 2 008 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 533.00 | 466 562.00 | | 457 533.00 |
EA Autres dettes | 437 624.00 | 20 223.00 | | 437 624.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 156 743.00 | | | 156 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 373 206.00 | 2 898 614.00 | | 3 373 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 467 401.00 | 3 398 975.00 | | 3 467 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 115 503.00 | 2 583 480.00 | | 3 115 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 202 524.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 624 747.00 | | 4 624 747.00 | 4 624 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 624 747.00 | | 4 624 747.00 | 4 624 747.00 |
FM Production stockée | | | 3 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 711 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 143 380.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 681 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 345 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 791 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 862.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 038.00 | |
GE Autres charges | | | 97 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 135 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -423 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -435 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 618.00 | 10 666.00 | | 7 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 618.00 | 10 666.00 | | 7 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 883.00 | 15 277.00 | | 883.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 713.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 883.00 | 19 990.00 | | 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 735.00 | -9 323.00 | | 6 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 719 147.00 | 6 630 375.00 | | 4 719 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 147 265.00 | 6 446 801.00 | | 5 147 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -428 117.00 | 183 575.00 | | -428 117.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 093.00 | | | 39 093.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 26 072.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 253.00 | 47 038.00 | 3 636.00 | 47 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 253.00 | 47 038.00 | 3 636.00 | 47 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 008 199.00 | 2 008 199.00 | | 2 008 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 835.00 | 100 835.00 | | 100 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 437 624.00 | 437 624.00 | | 437 624.00 |
8L Produits constatés d’avance | 156 743.00 | 156 743.00 | | 156 743.00 |
UX Autres créances clients | 1 654 611.00 | 1 654 611.00 | | 1 654 611.00 |
VB T. V. A. | 72 208.00 | 72 208.00 | | 72 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 134.00 | 50 976.00 | 94 158.00 | 145 134.00 |
VI Groupe et associés | 163 545.00 | | | 163 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 399.00 | 77 399.00 | | 77 399.00 |
VP Divers | 13 373.00 | 13 373.00 | | 13 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 163.00 | 21 163.00 | | 21 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 650 020.00 | 650 020.00 | | 650 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 929.00 | 19 929.00 | | 19 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 487 540.00 | 2 487 540.00 | | 2 487 540.00 |
VW T.V.A. | 331 727.00 | 331 727.00 | | 331 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 373 206.00 | 3 115 503.00 | 94 158.00 | 3 373 206.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |