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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 19 000.00 | -19 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 262.00 | 1 065.00 | 196.00 | 1 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 262.00 | 20 065.00 | 19 196.00 | 39 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 333.00 | | 22 333.00 | 22 333.00 |
BZ Autres créances | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CF Disponibilités | 67 645.00 | | 67 645.00 | 67 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 352.00 | | 5 352.00 | 5 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 550.00 | | 95 550.00 | 95 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 812.00 | 20 065.00 | 114 746.00 | 134 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 49 172.00 | 22 495.00 | | 49 172.00 |
DH Report à nouveau | | -278.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 280.00 | 26 954.00 | | 23 280.00 |
DL TOTAL (I) | 83 452.00 | 60 172.00 | | 83 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | 7 454.00 | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 513.00 | 13 978.00 | | 22 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 379.00 | 1 512.00 | | 1 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 705.00 | 3 028.00 | | 4 705.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 294.00 | 25 972.00 | | 31 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 746.00 | 86 144.00 | | 114 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 294.00 | 25 972.00 | | 31 294.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 513.00 | | | 22 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 59 955.00 | | 59 955.00 | 59 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 955.00 | | 59 955.00 | 59 955.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 000.00 | |
GE Autres charges | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 200.00 | 2 233.00 | | 2 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 421.00 | 51 094.00 | | 65 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 141.00 | 24 139.00 | | 42 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 280.00 | 26 954.00 | | 23 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 262.00 | | | 39 262.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 881.00 | 184.00 | | 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 881.00 | 184.00 | | 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
UX Autres créances clients | 10 933.00 | 10 933.00 | | 10 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
VB T. V. A. | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 22 513.00 | 22 513.00 | | 22 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 454.00 | | | 7 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 905.00 | 27 905.00 | | 27 905.00 |
VW T.V.A. | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 294.00 | 31 294.00 | | 31 294.00 |