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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 465 000.00 | | 465 000.00 | 465 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 677 460.00 | 333 480.00 | 343 980.00 | 677 460.00 |
040 Immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 152 460.00 | 333 480.00 | 818 980.00 | 1 152 460.00 |
060 Stock marchandises | 16 219.00 | | 16 219.00 | 16 219.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 017.00 | | 37 017.00 | 37 017.00 |
072 Créances – Autres | 10 790.00 | | 10 790.00 | 10 790.00 |
084 Disponibilités | 6 333.00 | | 6 333.00 | 6 333.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 034.00 | | 73 034.00 | 73 034.00 |
110 Total général Actif | 1 225 494.00 | 333 480.00 | 892 014.00 | 1 225 494.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -376 548.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 175.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -241 373.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 652 388.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 050.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 264 576.00 | | |
172 Autres dettes | | | 422 949.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 133 387.00 | |
180 Total général Passif | | | 892 014.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 152 460.00 | | | 1 152 460.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 109 666.00 | | | 109 666.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 814.00 | | | 46 814.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |