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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 563.00 | 11 017.00 | 7 545.00 | 18 563.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 563.00 | 11 017.00 | 52 545.00 | 63 563.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
072 Créances – Autres | 8 047.00 | | 8 047.00 | 8 047.00 |
084 Disponibilités | 7 087.00 | | 7 087.00 | 7 087.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 305.00 | | 17 305.00 | 17 305.00 |
110 Total général Actif | 80 868.00 | 11 017.00 | 69 850.00 | 80 868.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 790.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 816.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 375.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 368.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 807.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 211.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 050.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 225.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 850.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 300.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 576.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 651.00 | 113 312.00 | | 89 651.00 |
230 Autres produits | 3 387.00 | 7.00 | | 3 387.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 038.00 | 113 318.00 | | 93 038.00 |
242 Autres charges externes. | 50 415.00 | 67 227.00 | | 50 415.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 338.00 | | | 338.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 518.00 | 655.00 | | 518.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 22 768.00 | | | 22 768.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 425.00 | 45 342.00 | | 33 425.00 |
252 Charges sociales | 2 514.00 | 3 335.00 | | 2 514.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 344.00 | 3 274.00 | | 2 344.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 42.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 217.00 | 119 875.00 | | 89 217.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 821.00 | -6 557.00 | | 3 821.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
294 Charges financières | 213.00 | 563.00 | | 213.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 959.00 | | | 11 959.00 |
310 Bénéfice ou perte | 816.00 | -7 118.00 | | 816.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 979.00 | | | 66 979.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 717.00 | | | 14 717.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 959.00 | | | 11 959.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 792.00 | | | -2 792.00 |