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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 964 707.00 | 3 165 260.00 | 3 799 447.00 | 6 964 707.00 |
BT Marchandises | 20 539 447.00 | | 20 539 447.00 | 20 539 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 795 666.00 | | 795 666.00 | 795 666.00 |
BZ Autres créances | 832 459.00 | | 832 459.00 | 832 459.00 |
CF Disponibilités | 2 548 011.00 | | 2 548 011.00 | 2 548 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 261.00 | | 21 261.00 | 21 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 736 845.00 | | 24 736 845.00 | 24 736 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 701 552.00 | 3 165 260.00 | 28 536 292.00 | 31 701 552.00 |
CU Autres participations | 6 964 557.00 | 3 165 260.00 | 3 799 297.00 | 6 964 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 971 250.00 | 5 971 250.00 | | 5 971 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 739 089.00 | 23 880 980.00 | | 15 739 089.00 |
DD Réserve légale (1) | 597 125.00 | 414 450.00 | | 597 125.00 |
DH Report à nouveau | 324 327.00 | 7 874 540.00 | | 324 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 809 374.00 | 5 507 002.00 | | 3 809 374.00 |
DL TOTAL (I) | 26 441 165.00 | 43 648 222.00 | | 26 441 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 839.00 | 12 463 058.00 | | 6 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 871.00 | 98 456.00 | | 140 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 108 098.00 | 629 011.00 | | 1 108 098.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 839 319.00 | 1 583 355.00 | | 839 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 095 127.00 | 14 773 881.00 | | 2 095 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 536 292.00 | 58 422 103.00 | | 28 536 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 095 127.00 | 14 227 291.00 | | 2 095 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 500 000.00 | | 28 500 000.00 | 28 500 000.00 |
FG Production vendue services | 2 637 873.00 | | 2 637 873.00 | 2 637 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 137 873.00 | | 31 137 873.00 | 31 137 873.00 |
FQ Autres produits | | | 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 138 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 488 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 239 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 522 728.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 357 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 780 331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 77 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 636 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 540.00 | 3 751.00 | | 29 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 540.00 | 3 751.00 | | 29 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 701.00 | | | 101 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 701.00 | | | 101 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 161.00 | 3 751.00 | | -72 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 754 675.00 | 879 564.00 | | 1 754 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 167 749.00 | 11 079 672.00 | | 31 167 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 358 375.00 | 5 572 670.00 | | 27 358 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 809 374.00 | 5 507 002.00 | | 3 809 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 964 707.00 | | | 6 964 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 964 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 964 707.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 964 707.00 | | | 6 964 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 088 241.00 | 77 019.00 | | 3 088 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 088 241.00 | 77 019.00 | | 3 088 241.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 77 019.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 795 666.00 | 795 666.00 | | 795 666.00 |
VB T. V. A. | 24 207.00 | 24 207.00 | | 24 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 808 252.00 | 808 252.00 | | 808 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 261.00 | 21 261.00 | | 21 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 649 537.00 | 1 649 387.00 | 150.00 | 1 649 537.00 |