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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 650.00 | 3 441.00 | 6 209.00 | 9 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 551.00 | 16 553.00 | 33 998.00 | 50 551.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 885.00 | | 4 885.00 | 4 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 603.00 | | 4 603.00 | 4 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 933.00 | 19 993.00 | 91 940.00 | 111 933.00 |
BT Marchandises | 207 023.00 | | 207 023.00 | 207 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
BZ Autres créances | 42 477.00 | | 42 477.00 | 42 477.00 |
CF Disponibilités | 15 254.00 | | 15 254.00 | 15 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 174.00 | | 7 174.00 | 7 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 044.00 | | 273 044.00 | 273 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 977.00 | 19 993.00 | 364 984.00 | 384 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 8 755.00 | | | 8 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 710.00 | | | 16 710.00 |
DL TOTAL (I) | 36 465.00 | | | 36 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 982.00 | | | 173 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 702.00 | | | 102 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 713.00 | | | 34 713.00 |
EA Autres dettes | 17 122.00 | | | 17 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 519.00 | | | 328 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 984.00 | | | 364 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 332.00 | | | 193 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 113 982.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 049.00 | 111 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 049.00 | 65 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 244.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 135.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 603.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 993.00 | 1 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 993.00 | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 702.00 | 102 702.00 | | 102 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 564.00 | 16 564.00 | | 16 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 122.00 | 17 122.00 | | 17 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 603.00 | | 4 603.00 | 4 603.00 |
UX Autres créances clients | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VB T. V. A. | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 982.00 | 38 796.00 | 128 856.00 | 173 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 553.00 | | | 25 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 926.00 | 40 926.00 | | 40 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 174.00 | 7 174.00 | | 7 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 369.00 | 50 766.00 | 4 603.00 | 55 369.00 |
VW T.V.A. | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 519.00 | 193 332.00 | 128 856.00 | 328 519.00 |