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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 376 000.00 | | 3 376 000.00 | 3 376 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 994.00 | 7 178.00 | 36 817.00 | 43 994.00 |
BF Prêts | 28 422.00 | 3 287.00 | 25 135.00 | 28 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 448 416.00 | 10 465.00 | 3 437 951.00 | 3 448 416.00 |
BT Marchandises | 728 766.00 | | 728 766.00 | 728 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 755.00 | | 61 755.00 | 61 755.00 |
BZ Autres créances | 228 373.00 | | 228 373.00 | 228 373.00 |
CF Disponibilités | 635 014.00 | | 635 014.00 | 635 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 654 546.00 | | 1 654 546.00 | 1 654 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 102 962.00 | 10 465.00 | 5 092 498.00 | 5 102 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 533.00 | | | -37 533.00 |
DL TOTAL (I) | 12 467.00 | | | 12 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 549 802.00 | | | 3 549 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 038 822.00 | | | 1 038 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 008.00 | | | 402 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 837.00 | | | 83 837.00 |
EA Autres dettes | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 080 031.00 | | | 5 080 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 092 498.00 | | | 5 092 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 007 109.00 | | 6 007 109.00 | 6 007 109.00 |
FG Production vendue services | 99 989.00 | | 99 989.00 | 99 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 107 098.00 | | 6 107 098.00 | 6 107 098.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 107 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 462 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -223 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 674 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 521 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 585 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 557 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 598 010.00 | | | 598 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 598 010.00 | | | 598 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -595 120.00 | | | -595 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 110 166.00 | | | 6 110 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 147 700.00 | | | 6 147 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 533.00 | | | -37 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 448 416.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 448 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 376 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 376 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 994.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 28 422.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 178.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 178.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 3 287.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 287.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 287.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 287.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189 879.00 | 189 879.00 | | 189 879.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 008.00 | 402 008.00 | | 402 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 656.00 | 44 656.00 | | 44 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 966.00 | 36 966.00 | | 36 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 422.00 | | 28 422.00 | 28 422.00 |
UX Autres créances clients | 61 755.00 | 61 755.00 | | 61 755.00 |
VB T. V. A. | 32 850.00 | 32 850.00 | | 32 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 549 802.00 | 321 909.00 | 1 304 502.00 | 3 549 802.00 |
VI Groupe et associés | 848 942.00 | 848 942.00 | | 848 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 349 842.00 | | | 4 349 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 610 160.00 | | | 610 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
VP Divers | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 559.00 | 156 559.00 | | 156 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 188.00 | 290 766.00 | 28 422.00 | 319 188.00 |
VW T.V.A. | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 080 031.00 | 1 852 137.00 | 1 304 502.00 | 5 080 031.00 |