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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 712.00 | 864.00 | 2 848.00 | 3 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 912.00 | 1 263.00 | 8 650.00 | 9 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 313.00 | | 9 313.00 | 9 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 937.00 | 2 127.00 | 20 810.00 | 22 937.00 |
BT Marchandises | 432 782.00 | | 432 782.00 | 432 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 377.00 | 209.00 | 8 169.00 | 8 377.00 |
BZ Autres créances | 381 709.00 | | 381 709.00 | 381 709.00 |
CF Disponibilités | 355 214.00 | | 355 214.00 | 355 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 196.00 | | 5 196.00 | 5 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 279.00 | 209.00 | 1 183 071.00 | 1 183 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 216.00 | 2 335.00 | 1 203 881.00 | 1 206 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 370.00 | | | -1 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 913.00 | -1 370.00 | | 913.00 |
DL TOTAL (I) | 7 543.00 | 6 630.00 | | 7 543.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 420.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 420.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 866.00 | 390 000.00 | | 250 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 282.00 | 375 878.00 | | 435 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 275.00 | 196 835.00 | | 184 275.00 |
EA Autres dettes | 7 581.00 | 5 624.00 | | 7 581.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 333.00 | | | 18 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 196 338.00 | 968 337.00 | | 1 196 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 881.00 | 976 387.00 | | 1 203 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 196 338.00 | 968 337.00 | | 1 196 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 937.00 | | | 22 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 624.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 624.00 | | | 13 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 313.00 | | | 9 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 072.00 | 1 055.00 | 2 127.00 | 1 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 072.00 | 1 055.00 | 2 127.00 | 1 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 282.00 | 435 282.00 | | 435 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 275.00 | 184 275.00 | | 184 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 447.00 | 258 447.00 | | 258 447.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 333.00 | 18 333.00 | | 18 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 313.00 | | 9 313.00 | 9 313.00 |
UX Autres créances clients | 8 377.00 | 8 377.00 | | 8 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381 709.00 | 381 709.00 | | 381 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 595.00 | 395 283.00 | 9 313.00 | 404 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 196 338.00 | 1 196 338.00 | | 1 196 338.00 |