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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 156.00 | 333.00 | 490.00 |
AH Fonds commercial | 255 350.00 | | 255 350.00 | 255 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 219.00 | 23 652.00 | 116 566.00 | 140 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 307.00 | 4 276.00 | 10 030.00 | 14 307.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 196.00 | 28 085.00 | 384 110.00 | 412 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 587.00 | | 18 587.00 | 18 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 151.00 | | 18 151.00 | 18 151.00 |
BZ Autres créances | 5 326.00 | | 5 326.00 | 5 326.00 |
CF Disponibilités | 127 575.00 | | 127 575.00 | 127 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 641.00 | | 189 641.00 | 189 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 837.00 | 28 085.00 | 573 752.00 | 601 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 853.00 | | | 41 853.00 |
DL TOTAL (I) | 42 853.00 | | | 42 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 012.00 | | | 18 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 052.00 | | | 59 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 918.00 | | | 93 918.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 355 607.00 | | | 355 607.00 |
EA Autres dettes | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 898.00 | | | 530 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 752.00 | | | 573 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 480.00 | | | 521 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 607.00 | | | 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 412 196.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 527.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 830.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 085.00 | | | 28 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157.00 | | | 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 929.00 | | | 27 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 053.00 | 59 053.00 | | 59 053.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 355 608.00 | 355 608.00 | | 355 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
UX Autres créances clients | 18 152.00 | 18 152.00 | | 18 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 405.00 | 7 987.00 | 9 419.00 | 17 405.00 |
VI Groupe et associés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 918.00 | 93 918.00 | | 93 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 234.00 | 23 479.00 | 1 755.00 | 25 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 899.00 | 521 480.00 | 9 419.00 | 530 899.00 |