| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 799 116.00 | 564 727.00 | 234 389.00 | 799 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 896.00 | 29 700.00 | 38 197.00 | 67 896.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 165.00 | | 46 165.00 | 46 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 363.00 | 595 220.00 | 365 144.00 | 960 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 387.00 | | 131 387.00 | 131 387.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 77 563.00 | | 77 563.00 | 77 563.00 |
BT Marchandises | 10 726.00 | | 10 726.00 | 10 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 021.00 | 6 914.00 | 359 107.00 | 366 021.00 |
BZ Autres créances | 85 612.00 | | 85 612.00 | 85 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 768.00 | | 21 768.00 | 21 768.00 |
CF Disponibilités | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 770.00 | | 10 770.00 | 10 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 898.00 | 6 914.00 | 696 984.00 | 703 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 664 261.00 | 602 133.00 | 1 062 128.00 | 1 664 261.00 |
CU Autres participations | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 231 964.00 | 281 273.00 | | 231 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 333.00 | -49 309.00 | | 37 333.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 471.00 | 69 937.00 | | 60 471.00 |
DL TOTAL (I) | 439 768.00 | 411 901.00 | | 439 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 150.00 | 304 187.00 | | 208 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 684.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 381.00 | 182 472.00 | | 229 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 473.00 | 130 706.00 | | 176 473.00 |
EA Autres dettes | 8 356.00 | 2 003.00 | | 8 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 360.00 | 621 052.00 | | 622 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 128.00 | 1 032 953.00 | | 1 062 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 285.00 | 493 604.00 | | 504 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 932.00 | 124 672.00 | | 48 932.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 696.00 | | 75 667.00 | 884 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 960 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 913 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 527.00 | | | 46 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 837 510.00 | | 75 667.00 | 837 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 659.00 | | | 659.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 846.00 | 60 374.00 | | 534 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 793.00 | | | 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 053.00 | 60 374.00 | | 534 053.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 596.00 | 318.00 | | 6 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 596.00 | 318.00 | | 6 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 596.00 | 318.00 | | 6 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 318.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 381.00 | 229 381.00 | | 229 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 112.00 | 64 112.00 | | 64 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 356.00 | 66 356.00 | | 66 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 356.00 | 8 356.00 | | 8 356.00 |
UX Autres créances clients | 354 601.00 | 354 601.00 | | 354 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 419.00 | 11 419.00 | | 11 419.00 |
VB T. V. A. | 35 143.00 | 35 143.00 | | 35 143.00 |
VC Groupe et associés | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 987.00 | 48 987.00 | | 48 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 163.00 | 41 089.00 | 118 075.00 | 159 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 255.00 | | | 35 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 861.00 | 15 861.00 | | 15 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 770.00 | 10 770.00 | | 10 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 403.00 | 462 403.00 | | 462 403.00 |
VW T.V.A. | 30 144.00 | 30 144.00 | | 30 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 360.00 | 504 285.00 | 118 075.00 | 622 360.00 |