| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 245.00 | 7 245.00 | 5 000.00 | 12 245.00 |
AH Fonds commercial | 475 000.00 | | 475 000.00 | 475 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 695.00 | 18 695.00 | | 18 695.00 |
AN Terrains | 112 411.00 | 101 178.00 | 11 233.00 | 112 411.00 |
AP Constructions | 2 336 338.00 | 1 271 190.00 | 1 065 149.00 | 2 336 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 493 626.00 | 427 959.00 | 65 668.00 | 493 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 896 922.00 | 701 607.00 | 195 314.00 | 896 922.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 861.00 | | 4 861.00 | 4 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 642.00 | | 19 642.00 | 19 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 443 918.00 | 2 527 874.00 | 1 916 044.00 | 4 443 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 115.00 | | 59 115.00 | 59 115.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 543.00 | | 6 543.00 | 6 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 700.00 | 57 496.00 | 217 204.00 | 274 700.00 |
BZ Autres créances | 275 271.00 | | 275 271.00 | 275 271.00 |
CF Disponibilités | 828 464.00 | | 828 464.00 | 828 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 665.00 | | 31 665.00 | 31 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 475 758.00 | 57 496.00 | 1 418 262.00 | 1 475 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 919 676.00 | 2 585 370.00 | 3 334 306.00 | 5 919 676.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79 642.00 | | | 79 642.00 |
CU Autres participations | 14 178.00 | | 14 178.00 | 14 178.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 088.00 | 211 088.00 | | 211 088.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 092.00 | 32 092.00 | | 32 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 109.00 | 21 109.00 | | 21 109.00 |
DG Autres réserves | 1 999 208.00 | 1 858 912.00 | | 1 999 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 795.00 | 298 612.00 | | -98 795.00 |
DL TOTAL (I) | 2 164 703.00 | 2 421 813.00 | | 2 164 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 208.00 | 42 296.00 | | 406 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 251.00 | 166 718.00 | | 150 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 179.00 | 583 791.00 | | 115 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 883.00 | 537 314.00 | | 354 883.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 190 110.00 | | |
EA Autres dettes | 36 877.00 | | | 36 877.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 207.00 | 27 136.00 | | 106 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 169 603.00 | 1 547 367.00 | | 1 169 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 334 306.00 | 3 969 180.00 | | 3 334 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 832.00 | 1 525 567.00 | | 815 832.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 154 893.00 | | 5 154 893.00 | 5 154 893.00 |
FG Production vendue services | 37 626.00 | | 37 626.00 | 37 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 192 519.00 | | 5 192 519.00 | 5 192 519.00 |
FM Production stockée | | | -363.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 243 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 734 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 356 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 535 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 251.00 | |
GE Autres charges | | | 8 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 298 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -165 534.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 605.00 | 22 498.00 | | 47 605.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 196.00 | 11 595.00 | | 7 196.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 524.00 | | | 64 524.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 582.00 | | | 7 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 106.00 | | | 72 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 510.00 | 1 006.00 | | 11 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 898.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 510.00 | 6 904.00 | | 11 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 596.00 | -6 904.00 | | 60 596.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 50 614.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 143.00 | 83 910.00 | | -6 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 319 933.00 | 7 474 732.00 | | 5 319 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 418 728.00 | 7 176 120.00 | | 5 418 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 795.00 | 298 612.00 | | -98 795.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 051 557.00 | | 790 772.00 | 4 051 557.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 940.00 | | 25 000.00 | 480 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 472 222.00 | | 765 487.00 | 3 472 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 395.00 | | 286.00 | 98 395.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 472 405.00 | 183 464.00 | 127 996.00 | 2 472 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 309.00 | 631.00 | | 25 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 447 096.00 | 182 833.00 | 127 996.00 | 2 447 096.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 245.00 | 44 251.00 | | 13 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 245.00 | 44 251.00 | | 13 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 245.00 | 44 251.00 | | 13 245.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 179.00 | 115 179.00 | | 115 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 989.00 | 154 989.00 | | 154 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 935.00 | 134 935.00 | | 134 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 877.00 | 36 877.00 | | 36 877.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 207.00 | 106 207.00 | | 106 207.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 642.00 | 19 642.00 | | 19 642.00 |
UX Autres créances clients | 211 155.00 | 211 155.00 | | 211 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 123 792.00 | 123 792.00 | | 123 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 545.00 | 63 545.00 | | 63 545.00 |
VB T. V. A. | 23 317.00 | 23 317.00 | | 23 317.00 |
VC Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 863.00 | 51 091.00 | 243 160.00 | 404 863.00 |
VI Groupe et associés | 150 251.00 | 150 251.00 | | 150 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 023.00 | | | 37 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 333.00 | 57 333.00 | | 57 333.00 |
VP Divers | 40 023.00 | 40 023.00 | | 40 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 655.00 | 52 655.00 | | 52 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 487.00 | 22 487.00 | | 22 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 665.00 | 31 665.00 | | 31 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 278.00 | 661 278.00 | | 661 278.00 |
VW T.V.A. | 12 305.00 | 12 305.00 | | 12 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 169 603.00 | 815 832.00 | 243 160.00 | 1 169 603.00 |