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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 499.00 | 10 499.00 | | 10 499.00 |
AN Terrains | 48 520.00 | 48 520.00 | | 48 520.00 |
AP Constructions | 4 352 543.00 | 1 067 800.00 | 3 284 742.00 | 4 352 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 109 061.00 | 585 707.00 | 523 353.00 | 1 109 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 458.00 | 230 561.00 | 182 896.00 | 413 458.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 001 984.00 | | 1 001 984.00 | 1 001 984.00 |
BF Prêts | 77 022.00 | | 77 022.00 | 77 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 834.00 | | 21 834.00 | 21 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 034 923.00 | 1 943 090.00 | 5 091 833.00 | 7 034 923.00 |
BT Marchandises | 1 253 024.00 | | 1 253 024.00 | 1 253 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 363.00 | | 8 363.00 | 8 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 952.00 | 127 209.00 | 149 743.00 | 276 952.00 |
BZ Autres créances | 1 890 508.00 | | 1 890 508.00 | 1 890 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 095.00 | | 1 000 095.00 | 1 000 095.00 |
CF Disponibilités | 302 972.00 | | 302 972.00 | 302 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 368.00 | | 44 368.00 | 44 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 776 285.00 | 127 209.00 | 4 649 076.00 | 4 776 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 811 209.00 | 2 070 299.00 | 9 740 910.00 | 11 811 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 2 008 503.00 | | | 2 008 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 324.00 | | | 432 324.00 |
DL TOTAL (I) | 2 493 628.00 | | | 2 493 628.00 |
DP Provisions pour risques | 78 254.00 | | | 78 254.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 254.00 | | | 78 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 886 123.00 | | | 4 886 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 633.00 | | | 21 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 553 388.00 | | | 1 553 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 213.00 | | | 479 213.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 224 175.00 | | | 224 175.00 |
EA Autres dettes | 496.00 | | | 496.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 169 027.00 | | | 7 169 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 740 910.00 | | | 9 740 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 926 248.00 | | | 3 926 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 058 075.00 | | | 1 058 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 692 230.00 | | 18 692 230.00 | 18 692 230.00 |
FD Production vendue biens | 2 145 007.00 | | 2 145 007.00 | 2 145 007.00 |
FG Production vendue services | 377 723.00 | 471.00 | 378 195.00 | 377 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 214 961.00 | 471.00 | 21 215 433.00 | 21 214 961.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 338 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 391 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 443 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 121 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 423 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 500.00 | |
GE Autres charges | | | 48 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 964 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 373 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 498 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94 685.00 | | | 94 685.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 190 464.00 | | | 190 464.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 543.00 | | | 52 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280 007.00 | | | 280 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 350.00 | | | 112 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 254.00 | | | 78 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 804.00 | | | 200 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 202.00 | | | 79 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 005.00 | | | 145 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 807 966.00 | | | 21 807 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 375 641.00 | | | 21 375 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432 324.00 | | | 432 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 044 261.00 | | 11 222.00 | 7 044 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 360.00 | 10 200.00 | 7 034 923.00 | 10 360.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | 10 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 360.00 | 7 200.00 | 5 923 583.00 | 10 360.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 499.00 | | 3 000.00 | 10 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 933 943.00 | | 7 200.00 | 5 933 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 099 818.00 | | 1 022.00 | 1 099 818.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 360.00 | | | 10 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 519 355.00 | 423 734.00 | | 1 519 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 499.00 | | | 10 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 508 855.00 | 423 734.00 | | 1 508 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 78 254.00 | | |
6T Sur comptes clients | 192 991.00 | 8 500.00 | 74 282.00 | 192 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 991.00 | 8 500.00 | 74 282.00 | 192 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 991.00 | 86 754.00 | 74 282.00 | 192 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 500.00 | 21 739.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 78 254.00 | 52 543.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 593.00 | 19 593.00 | | 19 593.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 553 388.00 | 1 553 388.00 | | 1 553 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246 277.00 | 246 277.00 | | 246 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 132.00 | 176 132.00 | | 176 132.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 224 175.00 | 224 175.00 | | 224 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
UP Prêts | 77 022.00 | | 77 022.00 | 77 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 834.00 | | 21 834.00 | 21 834.00 |
UX Autres créances clients | 242 498.00 | 242 498.00 | | 242 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 453.00 | 34 453.00 | | 34 453.00 |
VB T. V. A. | 98 719.00 | 98 719.00 | | 98 719.00 |
VC Groupe et associés | 1 423 918.00 | 1 423 918.00 | | 1 423 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 058 075.00 | 1 058 075.00 | | 1 058 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 828 048.00 | 585 269.00 | 1 687 049.00 | 3 828 048.00 |
VI Groupe et associés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 579 044.00 | | | 579 044.00 |
VP Divers | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 502.00 | 28 502.00 | | 28 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360 649.00 | 360 649.00 | | 360 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 368.00 | 44 368.00 | | 44 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 310 686.00 | 2 211 829.00 | 98 856.00 | 2 310 686.00 |
VW T.V.A. | 28 300.00 | 28 300.00 | | 28 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 169 027.00 | 3 926 248.00 | 1 687 049.00 | 7 169 027.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 110 455.00 | | | 110 455.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 341.00 | | | 49 341.00 |
ST Autres comptes | 1 048 472.00 | | | 1 048 472.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 288 251.00 | | | 288 251.00 |
YT Sous‐traitance | 56 094.00 | | | 56 094.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
YW Taxe professionnelle | 73 413.00 | | | 73 413.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 183 868.00 | | | 183 868.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 647 794.00 | | | 2 647 794.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 405 735.00 | | | 2 405 735.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 443 704.00 | | | 1 443 704.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |