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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 742.00 | 48 634.00 | 1 108.00 | 49 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 728.00 | 86 351.00 | 29 377.00 | 115 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 193.00 | 134 985.00 | 36 208.00 | 171 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 128.00 | | 31 128.00 | 31 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 787.00 | | 88 787.00 | 88 787.00 |
BZ Autres créances | 32 272.00 | | 32 272.00 | 32 272.00 |
CF Disponibilités | 151 252.00 | | 151 252.00 | 151 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 768.00 | | 22 768.00 | 22 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 207.00 | | 326 207.00 | 326 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 400.00 | 134 985.00 | 362 415.00 | 497 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
DH Report à nouveau | 106 590.00 | 101 267.00 | | 106 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 006.00 | 5 323.00 | | 24 006.00 |
DL TOTAL (I) | 139 148.00 | 115 143.00 | | 139 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 237.00 | 9 568.00 | | 1 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 160.00 | 21 017.00 | | 21 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 131.00 | 64 542.00 | | 101 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 368.00 | 49 610.00 | | 66 368.00 |
EA Autres dettes | 33 371.00 | 30 496.00 | | 33 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 267.00 | 175 232.00 | | 223 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 415.00 | 290 375.00 | | 362 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 899 999.00 | | 899 999.00 | 899 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 899 999.00 | | 899 999.00 | 899 999.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 911 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 888 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 486.00 | 2 110.00 | | 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 486.00 | 2 110.00 | | 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 211.00 | -2 110.00 | | 1 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 401.00 | 938 162.00 | | 914 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 890 396.00 | 932 838.00 | | 890 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 006.00 | 5 323.00 | | 24 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 520.00 | | 11 931.00 | 159 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 259.00 | 171 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 259.00 | 165 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 798.00 | | 11 931.00 | 153 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 624.00 | 10 619.00 | 259.00 | 124 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 624.00 | 10 619.00 | 259.00 | 124 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 365.00 | | 11 365.00 | 11 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 365.00 | | 11 365.00 | 11 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 365.00 | | 11 365.00 | 11 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 365.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 131.00 | 101 131.00 | | 101 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 815.00 | 16 815.00 | | 16 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 953.00 | 24 953.00 | | 24 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 371.00 | 33 371.00 | | 33 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
UX Autres créances clients | 88 787.00 | 88 787.00 | | 88 787.00 |
VB T. V. A. | 19 859.00 | 19 859.00 | | 19 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VI Groupe et associés | 21 160.00 | 21 160.00 | | 21 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 413.00 | 12 413.00 | | 12 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 768.00 | 22 768.00 | | 22 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 637.00 | 143 827.00 | 810.00 | 144 637.00 |
VW T.V.A. | 22 481.00 | 22 481.00 | | 22 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 267.00 | 223 267.00 | | 223 267.00 |