| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 293.00 | 12 293.00 | | 12 293.00 |
AN Terrains | 14 467.00 | | 14 467.00 | 14 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 527 195.00 | 1 512 668.00 | 14 527.00 | 1 527 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 477.00 | 84 847.00 | 16 630.00 | 101 477.00 |
BZ Autres créances | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
CF Disponibilités | 5 547.00 | | 5 547.00 | 5 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 180.00 | 84 847.00 | 23 333.00 | 108 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 635 375.00 | 1 597 515.00 | 37 860.00 | 1 635 375.00 |
CU Autres participations | 1 498 200.00 | 1 498 200.00 | | 1 498 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 728.00 | | | 75 728.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 926 271.00 | | | 926 271.00 |
DH Report à nouveau | -1 449 257.00 | | | -1 449 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -900.00 | | | -900.00 |
DL TOTAL (I) | -30 158.00 | | | -30 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 910.00 | | | 41 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 468.00 | | | 7 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 641.00 | | | 18 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 019.00 | | | 68 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 861.00 | | | 37 861.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 708.00 | | 5 708.00 | 5 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 708.00 | | 5 708.00 | 5 708.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 848.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 665.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 473.00 | | | 10 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 373.00 | | | 11 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -900.00 | | | -900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 468.00 | | | 14 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 293.00 | | | 12 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 84 847.00 | | | 84 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 583 047.00 | | | 1 583 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 583 047.00 | | | 1 583 047.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 910.00 | 41 910.00 | | 41 910.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 477.00 | 101 477.00 | | 101 477.00 |
VB T. V. A. | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 693.00 | 102 693.00 | | 102 693.00 |
VW T.V.A. | 16 630.00 | 16 630.00 | | 16 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 835.00 | 67 835.00 | | 67 835.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22.00 | | | 22.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
ST Autres comptes | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18.00 | | | 18.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 420.00 | | | 3 420.00 |