| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 817.00 | 22 793.00 | 2 025.00 | 24 817.00 |
AH Fonds commercial | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
AP Constructions | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 627 436.00 | 511 370.00 | 116 066.00 | 627 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 254.00 | 135 675.00 | 16 579.00 | 152 254.00 |
BF Prêts | 6 502.00 | | 6 502.00 | 6 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 659.00 | 674 525.00 | 146 134.00 | 820 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 526.00 | | 27 526.00 | 27 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 409.00 | | 7 409.00 | 7 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 892 812.00 | 73 524.00 | 1 819 288.00 | 1 892 812.00 |
BZ Autres créances | 567 688.00 | | 567 688.00 | 567 688.00 |
CF Disponibilités | 143 964.00 | | 143 964.00 | 143 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 836.00 | | 17 836.00 | 17 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 657 236.00 | 73 524.00 | 2 583 712.00 | 2 657 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 477 894.00 | 748 048.00 | 2 729 846.00 | 3 477 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DG Autres réserves | 649 929.00 | | | 649 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 077 556.00 | | | -1 077 556.00 |
DL TOTAL (I) | 91 629.00 | | | 91 629.00 |
DP Provisions pour risques | 19 439.00 | | | 19 439.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 439.00 | | | 19 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 150.00 | | | 62 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 433 235.00 | | | 1 433 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 839 748.00 | | | 839 748.00 |
EA Autres dettes | 164 758.00 | | | 164 758.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 379.00 | | | 110 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 618 778.00 | | | 2 618 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 729 846.00 | | | 2 729 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 593 100.00 | | | 2 593 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
FG Production vendue services | 7 173 854.00 | | 7 173 854.00 | 7 173 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 174 909.00 | | 7 174 909.00 | 7 174 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 303 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 890 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 66 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 042 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 451 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 831 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 217.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 392.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 998.00 | |
GE Autres charges | | | 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 472 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 168 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 164 627.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 118 433.00 | | | 118 433.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 57.00 | | | 57.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 806.00 | | | 59 806.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 550.00 | | | 66 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 356.00 | | | 126 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 518.00 | | | 30 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 767.00 | | | 8 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 285.00 | | | 39 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 071.00 | | | 87 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 435 060.00 | | | 7 435 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 512 616.00 | | | 8 512 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 077 556.00 | | | -1 077 556.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 782.00 | | | 782.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 046 059.00 | | 14 492.00 | 1 046 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 239 892.00 | 820 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 239 892.00 | 780 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 347.00 | | 1 472.00 | 27 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 013 750.00 | | 6 518.00 | 1 013 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 962.00 | | 6 502.00 | 4 962.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 778 431.00 | 123 217.00 | 231 126.00 | 778 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 988.00 | 1 805.00 | | 20 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 757 444.00 | 121 412.00 | 231 126.00 | 757 444.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 061.00 | 10 998.00 | 9 620.00 | 18 061.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 4 002.00 | | |
6T Sur comptes clients | 64 586.00 | 9 392.00 | 455.00 | 64 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 586.00 | 13 394.00 | 455.00 | 64 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 647.00 | 24 392.00 | 10 075.00 | 82 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 392.00 | 10 075.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 433 235.00 | 1 433 235.00 | | 1 433 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 244.00 | 72 244.00 | | 72 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 900.00 | 216 900.00 | | 216 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 758.00 | 164 758.00 | | 164 758.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 379.00 | 110 379.00 | | 110 379.00 |
UP Prêts | 6 502.00 | | 6 502.00 | 6 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
UX Autres créances clients | 1 785 000.00 | 1 785 000.00 | | 1 785 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 812.00 | 107 812.00 | | 107 812.00 |
VB T. V. A. | 169 547.00 | 169 547.00 | | 169 547.00 |
VC Groupe et associés | 287 708.00 | 287 708.00 | | 287 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 426.00 | 38 748.00 | 22 678.00 | 61 426.00 |
VI Groupe et associés | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 409.00 | | | 90 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 191.00 | 18 191.00 | | 18 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 110.00 | 88 110.00 | | 88 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 836.00 | 17 836.00 | | 17 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 489 800.00 | 2 477 976.00 | 11 824.00 | 2 489 800.00 |
VW T.V.A. | 544 502.00 | 544 502.00 | | 544 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 615 778.00 | 2 593 100.00 | 22 678.00 | 2 615 778.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 171.00 | | | 21 171.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 155 920.00 | | | 155 920.00 |
ST Autres comptes | 425 037.00 | | | 425 037.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 614 917.00 | | | 614 917.00 |
YT Sous‐traitance | 2 224 785.00 | | | 2 224 785.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 622 120.00 | | | 622 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 772.00 | | | 20 772.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 943.00 | | | 41 943.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 419 638.00 | | | 1 419 638.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 139 097.00 | | | 1 139 097.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 042 777.00 | | | 4 042 777.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |