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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 873.00 | 7 143.00 | 2 731.00 | 9 873.00 |
AH Fonds commercial | 52 935.00 | | 52 935.00 | 52 935.00 |
AP Constructions | 73 275.00 | 45 102.00 | 28 172.00 | 73 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 968.00 | 28 775.00 | 1 193.00 | 29 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 143.00 | 53 598.00 | 4 545.00 | 58 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 102.00 | | 18 102.00 | 18 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 694.00 | 134 619.00 | 111 075.00 | 245 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 605.00 | | 113 605.00 | 113 605.00 |
BN En cours de production de biens | 88 785.00 | | 88 785.00 | 88 785.00 |
BT Marchandises | 56 405.00 | | 56 405.00 | 56 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 139.00 | 50 561.00 | 488 578.00 | 539 139.00 |
BZ Autres créances | 34 938.00 | | 34 938.00 | 34 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
CF Disponibilités | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 463.00 | | 7 463.00 | 7 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 029.00 | 50 561.00 | 792 468.00 | 843 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 723.00 | 185 179.00 | 903 544.00 | 1 088 723.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
CR Parts à plus d’un an | 58 763.00 | | | 58 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 255 928.00 | 207 577.00 | | 255 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 965.00 | 48 351.00 | | -107 965.00 |
DL TOTAL (I) | 203 086.00 | 311 051.00 | | 203 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 780.00 | 233 779.00 | | 199 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 048.00 | 71 483.00 | | 36 048.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 331.00 | 6 331.00 | | 6 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 675.00 | 146 914.00 | | 212 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 365.00 | 211 354.00 | | 201 365.00 |
EA Autres dettes | 44 259.00 | 46 408.00 | | 44 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 458.00 | 716 269.00 | | 700 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 544.00 | 1 027 319.00 | | 903 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 938.00 | 655 450.00 | | 663 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165 864.00 | 155 462.00 | | 165 864.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 048.00 | | | 36 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 505.00 | | 8 960.00 | 290 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 771.00 | 245 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 771.00 | 161 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 684.00 | | 3 124.00 | 59 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 376.00 | | 4 781.00 | 210 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 445.00 | | 1 056.00 | 20 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 610.00 | 14 913.00 | 25 905.00 | 145 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 750.00 | 393.00 | | 6 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 860.00 | 14 520.00 | 25 905.00 | 138 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 561.00 | | | 50 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 561.00 | | | 50 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 561.00 | | | 50 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 675.00 | 212 675.00 | | 212 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 679.00 | 24 679.00 | | 24 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 783.00 | 23 783.00 | | 23 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 259.00 | 44 259.00 | | 44 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
UX Autres créances clients | 480 376.00 | 480 376.00 | | 480 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 763.00 | 58 763.00 | | 58 763.00 |
VB T. V. A. | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 864.00 | 165 864.00 | | 165 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 916.00 | 3 727.00 | 30 189.00 | 33 916.00 |
VI Groupe et associés | 36 048.00 | 36 048.00 | | 36 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 803.00 | | | 23 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 303.00 | 18 303.00 | | 18 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 802.00 | 8 802.00 | | 8 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 978.00 | 12 978.00 | | 12 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 463.00 | 7 463.00 | | 7 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 938.00 | 584 938.00 | | 584 938.00 |
VW T.V.A. | 144 101.00 | 144 101.00 | | 144 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 127.00 | 663 938.00 | 30 189.00 | 694 127.00 |