| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 345.00 | 31 345.00 | | 31 345.00 |
AN Terrains | 138 155.00 | 23 791.00 | 114 365.00 | 138 155.00 |
AP Constructions | 3 513 051.00 | 1 246 475.00 | 2 266 576.00 | 3 513 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 394 836.00 | 2 103 673.00 | 291 163.00 | 2 394 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 973.00 | 170 991.00 | 45 982.00 | 216 973.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 296 296.00 | 3 576 275.00 | 2 720 020.00 | 6 296 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 405 263.00 | | 405 263.00 | 405 263.00 |
BT Marchandises | 118 088.00 | | 118 088.00 | 118 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 393 145.00 | 6 595.00 | 1 386 550.00 | 1 393 145.00 |
BZ Autres créances | 318 631.00 | | 318 631.00 | 318 631.00 |
CF Disponibilités | 2 295 004.00 | | 2 295 004.00 | 2 295 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 875.00 | | 39 875.00 | 39 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 570 006.00 | 6 595.00 | 4 563 411.00 | 4 570 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 866 302.00 | 3 582 871.00 | 7 283 431.00 | 10 866 302.00 |
CR Parts à plus d’un an | 81 788.00 | | | 81 788.00 |
CU Autres participations | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 944 640.00 | 944 640.00 | | 944 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 360.00 | 31 360.00 | | 31 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 464.00 | 94 464.00 | | 94 464.00 |
DG Autres réserves | 2 204 313.00 | 1 589 016.00 | | 2 204 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 524.00 | 615 296.00 | | 103 524.00 |
DJ Subventions d’investissement | 276 788.00 | 35 778.00 | | 276 788.00 |
DL TOTAL (I) | 3 655 090.00 | 3 310 555.00 | | 3 655 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 182 812.00 | 1 646.00 | | 2 182 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 988.00 | 243 988.00 | | 243 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 843 446.00 | 1 067 639.00 | | 843 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 322.00 | 285 058.00 | | 348 322.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 900.00 | | |
EA Autres dettes | 9 774.00 | 6 683.00 | | 9 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 628 342.00 | 1 606 913.00 | | 3 628 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 283 431.00 | 4 917 469.00 | | 7 283 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 405 702.00 | 1 188 628.00 | | 2 405 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 037.00 | 1 646.00 | | 1 037.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 046 679.00 | 1 233 240.00 | 9 279 919.00 | 8 046 679.00 |
FG Production vendue services | 497 122.00 | | 497 122.00 | 497 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 543 801.00 | 1 233 240.00 | 9 777 042.00 | 8 543 801.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 794 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 505 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 534 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -190 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 948 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 897 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307 510.00 | |
GE Autres charges | | | 18 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 337 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 456 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 447 558.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 749.00 | 68 749.00 | | 17 749.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 52 963.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 930.00 | 122 654.00 | | 20 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 930.00 | 175 617.00 | | 20 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 187.00 | 42 360.00 | | 55 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 90 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 187.00 | 132 360.00 | | 55 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 258.00 | 43 257.00 | | -34 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 309 776.00 | 139 731.00 | | 309 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 816 223.00 | 10 804 033.00 | | 9 816 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 712 699.00 | 10 188 736.00 | | 9 712 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 524.00 | 615 296.00 | | 103 524.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 828.00 | 9 219.00 | | 13 828.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 288 334.00 | | 2 872 096.00 | 5 288 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 650 494.00 | 213 641.00 | 6 296 296.00 | 1 650 494.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 590.00 | 31 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 650 494.00 | 213 051.00 | 6 263 015.00 | 1 650 494.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 935.00 | | | 31 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 254 464.00 | | 2 872 096.00 | 5 254 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 650 494.00 | | | 1 650 494.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 482 406.00 | 307 510.00 | 213 641.00 | 3 482 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 935.00 | | 590.00 | 31 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 450 471.00 | 307 510.00 | 213 051.00 | 3 450 471.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 086.00 | | 8 086.00 | 8 086.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 843 446.00 | 843 446.00 | | 843 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 410.00 | 66 410.00 | | 66 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 500.00 | 44 500.00 | | 44 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 170 045.00 | 170 045.00 | | 170 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 774.00 | 9 774.00 | | 9 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 386 550.00 | 1 386 550.00 | | 1 386 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 595.00 | | 6 595.00 | 6 595.00 |
VB T. V. A. | 176 693.00 | 101 500.00 | 75 193.00 | 176 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 181 775.00 | 1 203 123.00 | 978 652.00 | 2 181 775.00 |
VI Groupe et associés | 235 901.00 | | 235 901.00 | 235 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 196 500.00 | | | 2 196 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 338.00 | | | 19 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 550.00 | 14 550.00 | | 14 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 940.00 | 140 940.00 | | 140 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 875.00 | 39 875.00 | | 39 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 752 051.00 | 1 669 863.00 | 82 188.00 | 1 752 051.00 |
VW T.V.A. | 52 818.00 | 52 818.00 | | 52 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 628 342.00 | 2 405 702.00 | 1 222 639.00 | 3 628 342.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 827.00 | 45 183.00 | | 38 827.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 137 738.00 | 102 974.00 | | 137 738.00 |
ST Autres comptes | 1 661 335.00 | 1 521 704.00 | | 1 661 335.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 277.00 | 70 067.00 | | 101 277.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 65 431.00 | 83 869.00 | | 65 431.00 |
YT Sous‐traitance | 31 373.00 | 39 210.00 | | 31 373.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 356.00 | 23 741.00 | | 16 356.00 |
YW Taxe professionnelle | 54 513.00 | 52 164.00 | | 54 513.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 93 340.00 | 97 347.00 | | 93 340.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 580 749.00 | 666 035.00 | | 580 749.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 743 629.00 | 796 561.00 | | 743 629.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 948 079.00 | 1 757 697.00 | | 1 948 079.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |