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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 787.00 | 32 597.00 | 29 190.00 | 61 787.00 |
AH Fonds commercial | 574 327.00 | | 574 327.00 | 574 327.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 2 592.00 | 2 408.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 921.00 | 62 017.00 | 132 904.00 | 194 921.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 170.00 | | 25 170.00 | 25 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 066 206.00 | 97 206.00 | 2 969 000.00 | 3 066 206.00 |
BT Marchandises | 174 587.00 | | 174 587.00 | 174 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 381 601.00 | 16 446.00 | 2 365 155.00 | 2 381 601.00 |
BZ Autres créances | 489 303.00 | | 489 303.00 | 489 303.00 |
CF Disponibilités | 562 174.00 | | 562 174.00 | 562 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 317.00 | | 6 317.00 | 6 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 613 982.00 | 16 446.00 | 3 597 536.00 | 3 613 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 680 188.00 | 113 652.00 | 6 566 536.00 | 6 680 188.00 |
CU Autres participations | 2 205 001.00 | | 2 205 001.00 | 2 205 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 418 357.00 | 2 418 357.00 | | 2 418 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 967 696.00 | 774 987.00 | | 967 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 695.00 | 192 710.00 | | 383 695.00 |
DL TOTAL (I) | 3 934 748.00 | 3 551 053.00 | | 3 934 748.00 |
DP Provisions pour risques | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669 018.00 | 656 811.00 | | 669 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 542.00 | 7 542.00 | | 7 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 932 363.00 | 896 350.00 | | 932 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 733 789.00 | 625 302.00 | | 733 789.00 |
EA Autres dettes | 111 230.00 | 62 286.00 | | 111 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 846.00 | 60 311.00 | | 140 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 594 788.00 | 2 308 602.00 | | 2 594 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 566 536.00 | 5 859 655.00 | | 6 566 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 222 696.00 | | 4 222 696.00 | 4 222 696.00 |
FG Production vendue services | 3 235 316.00 | | 3 235 316.00 | 3 235 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 458 012.00 | | 7 458 012.00 | 7 458 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 475 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 019 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 761 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 540 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 632 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 082 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 393 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 94 479.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 94 479.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 017.00 | 1 022.00 | | 2 017.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 107.00 | 1 022.00 | | 2 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 106.00 | 93 457.00 | | -2 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 475 906.00 | 5 231 652.00 | | 7 475 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 092 211.00 | 5 038 942.00 | | 7 092 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 695.00 | 192 710.00 | | 383 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 974 256.00 | 44 853.00 | 120 268.00 | 2 974 256.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 715.00 | | | 11 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 2 230 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 853.00 | 28 318.00 | 3 066 206.00 | 44 853.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 11 715.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 356.00 | 641 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 853.00 | 5 156.00 | 194 921.00 | 44 853.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 618 268.00 | | 34 202.00 | 618 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 181.00 | 44 853.00 | 60 896.00 | 139 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 205 091.00 | | 25 170.00 | 2 205 091.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 829.00 | 54 248.00 | 16 872.00 | 59 829.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 715.00 | | 11 715.00 | 11 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 560.00 | 20 628.00 | | 14 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 554.00 | 33 620.00 | 5 156.00 | 33 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 37 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 16 446.00 | | | 16 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 446.00 | | | 16 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 446.00 | 37 000.00 | | 16 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 542.00 | | 7 542.00 | 7 542.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 932 363.00 | 932 363.00 | | 932 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 908.00 | 136 908.00 | | 136 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 326.00 | 203 326.00 | | 203 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 100.00 | 63 100.00 | | 63 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 140 846.00 | 140 846.00 | | 140 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 170.00 | | 25 170.00 | 25 170.00 |
UX Autres créances clients | 2 358 429.00 | 2 358 429.00 | | 2 358 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 399.00 | 15 399.00 | | 15 399.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 172.00 | 23 172.00 | | 23 172.00 |
VB T. V. A. | 54 601.00 | 54 601.00 | | 54 601.00 |
VC Groupe et associés | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 669 018.00 | 228 935.00 | 440 083.00 | 669 018.00 |
VI Groupe et associés | 48 130.00 | 48 130.00 | | 48 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 794.00 | | | 187 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 907.00 | 30 907.00 | | 30 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 902 391.00 | 2 877 221.00 | 25 170.00 | 2 902 391.00 |
VW T.V.A. | 393 074.00 | 393 074.00 | | 393 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 594 788.00 | 2 147 164.00 | 447 625.00 | 2 594 788.00 |