| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 870.00 | 2 220.00 | 650.00 | 2 870.00 |
AH Fonds commercial | 101 393.00 | | 101 393.00 | 101 393.00 |
AN Terrains | 221 216.00 | 7 125.00 | 214 090.00 | 221 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 977.00 | 12 977.00 | | 12 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 369.00 | 143 099.00 | 49 269.00 | 192 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 975.00 | | 8 975.00 | 8 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 809.00 | 165 422.00 | 374 387.00 | 539 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
BZ Autres créances | 93 653.00 | | 93 653.00 | 93 653.00 |
CF Disponibilités | 13 573.00 | | 13 573.00 | 13 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 803.00 | | 109 803.00 | 109 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 612.00 | 165 422.00 | 484 190.00 | 649 612.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 200 065.00 | | | 200 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 645.00 | | | 11 645.00 |
DL TOTAL (I) | 220 095.00 | | | 220 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 267.00 | | | 164 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208.00 | | | 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 649.00 | | | 29 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 568.00 | | | 51 568.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 401.00 | | | 18 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 094.00 | | | 264 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 190.00 | | | 484 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 157.00 | | | 131 157.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 385 270.00 | 262 204.00 | 647 474.00 | 385 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 270.00 | 262 204.00 | 647 474.00 | 385 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 651 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 640.00 | |
GE Autres charges | | | 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 659.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 514.00 | | | 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 017.00 | | | 652 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 372.00 | | | 640 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 645.00 | | | 11 645.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 797.00 | | 12 080.00 | 544 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 069.00 | 539 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 069.00 | 426 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 263.00 | | | 104 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 550.00 | | 12 080.00 | 431 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 983.00 | | | 8 983.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 850.00 | 26 640.00 | 17 069.00 | 155 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 630.00 | 26 640.00 | 17 069.00 | 153 630.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 649.00 | 29 649.00 | | 29 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 270.00 | 14 270.00 | | 14 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 930.00 | 22 930.00 | | 22 930.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 401.00 | 18 401.00 | | 18 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 975.00 | | 8 975.00 | 8 975.00 |
VB T. V. A. | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VC Groupe et associés | 90 225.00 | 90 225.00 | | 90 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 267.00 | 31 330.00 | 123 096.00 | 164 267.00 |
VI Groupe et associés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 121.00 | | | 38 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 995.00 | 94 020.00 | 8 975.00 | 102 995.00 |
VW T.V.A. | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 094.00 | 131 157.00 | 123 096.00 | 264 094.00 |