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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 635.00 | 19 635.00 | | 19 635.00 |
AH Fonds commercial | 179 359.00 | | 179 359.00 | 179 359.00 |
AP Constructions | 1 117 225.00 | 999 637.00 | 117 588.00 | 1 117 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 818 693.00 | 665 693.00 | 153 000.00 | 818 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 241 708.00 | 1 148 022.00 | 93 686.00 | 1 241 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 380 167.00 | 2 832 987.00 | 547 180.00 | 3 380 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 011.00 | | 42 011.00 | 42 011.00 |
BT Marchandises | 949 762.00 | | 949 762.00 | 949 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 761.00 | | 3 761.00 | 3 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 013.00 | | 77 013.00 | 77 013.00 |
BZ Autres créances | 98 639.00 | | 98 639.00 | 98 639.00 |
CF Disponibilités | 138 117.00 | | 138 117.00 | 138 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 745.00 | | 13 745.00 | 13 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 323 049.00 | | 1 323 049.00 | 1 323 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 703 216.00 | 2 832 987.00 | 1 870 230.00 | 4 703 216.00 |
CU Autres participations | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
DH Report à nouveau | -66 612.00 | | | -66 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 073.00 | | | 26 073.00 |
DL TOTAL (I) | -26 659.00 | | | -26 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 346.00 | | | 485 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 153 564.00 | | | 1 153 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 584.00 | | | 169 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 637.00 | | | 57 637.00 |
EA Autres dettes | 30 757.00 | | | 30 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 896 888.00 | | | 1 896 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 870 230.00 | | | 1 870 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 733 827.00 | | | 1 733 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 374 410.00 | | 374 410.00 | 374 410.00 |
FD Production vendue biens | 664 966.00 | | 664 966.00 | 664 966.00 |
FG Production vendue services | 74 481.00 | | 74 481.00 | 74 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 113 857.00 | | 1 113 857.00 | 1 113 857.00 |
FM Production stockée | | | 31 245.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 427.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 88 941.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 246 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 229 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 756.00 | |
GE Autres charges | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 251 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 421.00 | | | 421.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 659.00 | | | 11 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 659.00 | | | 11 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | | | 74.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74.00 | | | 74.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 585.00 | | | 11 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 258 834.00 | | | 1 258 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 254 644.00 | | | 1 254 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 162.00 | | | 9 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 297 462.00 | | 141 702.00 | 3 297 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 997.00 | 3 380 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 997.00 | 3 177 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 994.00 | | | 198 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 094 920.00 | | 141 702.00 | 3 094 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 293 914.00 | 141 702.00 | 58 997.00 | 3 293 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198 994.00 | | | 198 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 094 920.00 | 141 702.00 | 58 997.00 | 3 094 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 486 150.00 | 323 089.00 | 149 689.00 | 486 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 584.00 | 169 584.00 | | 169 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 241 155.00 | 1 241 155.00 | | 1 241 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 414.00 | 179 414.00 | | 179 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 745.00 | 13 745.00 | | 13 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 177.00 | 193 159.00 | 18.00 | 193 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 896 888.00 | 1 733 827.00 | 149 689.00 | 1 896 888.00 |