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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 202 466.00 | 189 234.00 | 13 232.00 | 202 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 791 174.00 | 438 513.00 | 352 660.00 | 791 174.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 729.00 | | 24 729.00 | 24 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 614 380.00 | 900 000.00 | 1 714 380.00 | 2 614 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 888 871.00 | 6 897 099.00 | 24 991 771.00 | 31 888 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 495.00 | | 7 495.00 | 7 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 564.00 | | 576 564.00 | 576 564.00 |
BZ Autres créances | 2 798 776.00 | 228 736.00 | 2 570 040.00 | 2 798 776.00 |
CF Disponibilités | 23 645 247.00 | | 23 645 247.00 | 23 645 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 143.00 | | 144 143.00 | 144 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 172 227.00 | 228 736.00 | 26 943 491.00 | 27 172 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 061 098.00 | 7 125 835.00 | 51 935 263.00 | 59 061 098.00 |
CU Autres participations | 28 116 344.00 | 5 229 576.00 | 22 886 768.00 | 28 116 344.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 139 775.00 | 139 775.00 | | 139 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 075 552.00 | 3 074 736.00 | | 3 075 552.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 710 007.00 | 4 662 426.00 | | 4 710 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 307 544.00 | 307 544.00 | | 307 544.00 |
DG Autres réserves | 13 528 786.00 | 13 827 897.00 | | 13 528 786.00 |
DH Report à nouveau | 2 262.00 | 1 981.00 | | 2 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 631 795.00 | 4 201 534.00 | | 4 631 795.00 |
DK Provisions réglementées | 47.00 | 215 388.00 | | 47.00 |
DL TOTAL (I) | 26 255 994.00 | 26 291 507.00 | | 26 255 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 125.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 411 374.00 | 21 340 460.00 | | 23 411 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 506.00 | 489 062.00 | | 536 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 373 127.00 | 1 120 868.00 | | 1 373 127.00 |
EA Autres dettes | 358 260.00 | 88 550.00 | | 358 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 679 268.00 | 23 058 066.00 | | 25 679 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 935 263.00 | 49 349 573.00 | | 51 935 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 679 268.00 | 23 058 066.00 | | 25 679 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 125.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
FG Production vendue services | 3 544 876.00 | | 3 544 876.00 | 3 544 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 544 914.00 | | 3 544 914.00 | 3 544 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 809 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 657 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 011 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 346 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 381 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 852 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 027.00 | |
GE Autres charges | | | 584 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 409 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -397 056.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 623 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91 451.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 740 168.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 808 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 859 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 880 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 483 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 239.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 501.00 | 1.00 | | 25 501.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 215 388.00 | 66 464.00 | | 215 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240 889.00 | 67 704.00 | | 240 889.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 302.00 | 517 206.00 | | 250 302.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47.00 | 7 826.00 | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 349.00 | 525 033.00 | | 250 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 460.00 | -457 328.00 | | -9 460.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 946.00 | 34 672.00 | | 36 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -194 569.00 | -528 805.00 | | -194 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 993 038.00 | 11 863 764.00 | | 12 993 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 361 243.00 | 7 662 230.00 | | 8 361 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 631 795.00 | 4 201 534.00 | | 4 631 795.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 363 153.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 369 960.00 | | | 369 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 771 091.00 | 83 028.00 | 87 761.00 | 771 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 326 142.00 | 1 702.00 | | 326 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 949.00 | 81 326.00 | 87 761.00 | 444 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 506.00 | 536 506.00 | | 536 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 831 161.00 | 831 161.00 | | 831 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 414.00 | 333 414.00 | | 333 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358 260.00 | 358 260.00 | | 358 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 614 380.00 | | 2 614 380.00 | 2 614 380.00 |
UX Autres créances clients | 576 564.00 | 576 564.00 | | 576 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 134 363.00 | 134 363.00 | | 134 363.00 |
VC Groupe et associés | 2 041 568.00 | 2 041 568.00 | | 2 041 568.00 |
VI Groupe et associés | 23 411 374.00 | 23 411 374.00 | | 23 411 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 606 966.00 | 606 966.00 | | 606 966.00 |
VP Divers | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 470.00 | 91 470.00 | | 91 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 143.00 | 144 143.00 | | 144 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 133 864.00 | 3 519 484.00 | 2 614 380.00 | 6 133 864.00 |
VW T.V.A. | 117 082.00 | 117 082.00 | | 117 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 679 268.00 | 25 679 268.00 | | 25 679 268.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |