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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 524.00 | | 14 524.00 | 14 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 746.00 | 91 987.00 | 18 759.00 | 110 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 721.00 | 85 318.00 | 9 403.00 | 94 721.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 956.00 | | 7 956.00 | 7 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 095.00 | 178 068.00 | 51 027.00 | 229 095.00 |
BT Marchandises | 126 999.00 | | 126 999.00 | 126 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 783 947.00 | 148 802.00 | 635 146.00 | 783 947.00 |
BZ Autres créances | 24 845.00 | | 24 845.00 | 24 845.00 |
CF Disponibilités | 12 036.00 | | 12 036.00 | 12 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 670.00 | 148 802.00 | 801 868.00 | 950 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 765.00 | 326 870.00 | 852 895.00 | 1 179 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 245.00 | | | 115 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 524.00 | | | 11 524.00 |
DG Autres réserves | 127 023.00 | | | 127 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 816.00 | | | 49 816.00 |
DL TOTAL (I) | 303 609.00 | | | 303 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 507.00 | | | 124 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 609.00 | | | 14 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 593.00 | | | 372 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 122.00 | | | 37 122.00 |
EA Autres dettes | 456.00 | | | 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 287.00 | | | 549 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 895.00 | | | 852 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 642.00 | | | 471 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 723.00 | | 44.00 | 229 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 672.00 | 8 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 672.00 | 229 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 288.00 | | | 15 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 467.00 | | | 205 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 968.00 | | 44.00 | 8 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 042.00 | 14 026.00 | | 164 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 764.00 | | | 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 278.00 | 14 026.00 | | 163 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 156 702.00 | | 7 900.00 | 156 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 702.00 | | 7 900.00 | 156 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 702.00 | | 7 900.00 | 156 702.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 593.00 | 372 593.00 | | 372 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 262.00 | 19 262.00 | | 19 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 011.00 | 9 011.00 | | 9 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
UX Autres créances clients | 783 947.00 | 783 947.00 | | 783 947.00 |
VB T. V. A. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 507.00 | 46 863.00 | 77 645.00 | 124 507.00 |
VI Groupe et associés | 14 609.00 | 14 609.00 | | 14 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 846.00 | | | 40 846.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 138.00 | 24 138.00 | | 24 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 019.00 | 811 634.00 | 385.00 | 812 019.00 |
VW T.V.A. | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 287.00 | 471 642.00 | 77 645.00 | 549 287.00 |