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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 318 623.00 | 13 082.00 | 305 541.00 | 318 623.00 |
AH Fonds commercial | 2 134 937.00 | | 2 134 937.00 | 2 134 937.00 |
AN Terrains | 886 102.00 | 153 749.00 | 732 353.00 | 886 102.00 |
AP Constructions | 8 979 436.00 | 3 825 664.00 | 5 153 771.00 | 8 979 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 110 048.00 | 9 026 486.00 | 4 083 562.00 | 13 110 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 715 603.00 | 678 873.00 | 36 731.00 | 715 603.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 160.00 | | 12 160.00 | 12 160.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 157 945.00 | 13 697 854.00 | 12 460 092.00 | 26 157 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 516 472.00 | 8 529.00 | 3 507 943.00 | 3 516 472.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 187 134.00 | | 187 134.00 | 187 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 775 956.00 | | 775 956.00 | 775 956.00 |
BZ Autres créances | 241 054.00 | | 241 054.00 | 241 054.00 |
CF Disponibilités | 451 127.00 | | 451 127.00 | 451 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 203.00 | | 12 203.00 | 12 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 183 947.00 | 8 529.00 | 5 175 418.00 | 5 183 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 341 892.00 | 13 706 383.00 | 17 635 510.00 | 31 341 892.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 128 832.00 | 4 128 832.00 | | 4 128 832.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 780 695.00 | 1 780 695.00 | | 1 780 695.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 412 883.00 | 412 883.00 | | 412 883.00 |
DG Autres réserves | 2 282 971.00 | 2 187 808.00 | | 2 282 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 812.00 | 740 293.00 | | 413 812.00 |
DJ Subventions d’investissement | 220 901.00 | | | 220 901.00 |
DK Provisions réglementées | 1 350 529.00 | 935 384.00 | | 1 350 529.00 |
DL TOTAL (I) | 10 590 624.00 | 10 185 895.00 | | 10 590 624.00 |
DQ Provisions pour charges | | 34 110.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 34 110.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 112.00 | 1 429.00 | | 1 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 590 565.00 | 1 774 558.00 | | 1 590 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 993.00 | 520 182.00 | | 415 993.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 31 150.00 | | |
EA Autres dettes | 5 037 216.00 | 6 530 920.00 | | 5 037 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 044 886.00 | 8 858 239.00 | | 7 044 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 635 510.00 | 19 078 244.00 | | 17 635 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 096.00 | | 59 096.00 | 59 096.00 |
FD Production vendue biens | 11 158 949.00 | | 11 158 949.00 | 11 158 949.00 |
FG Production vendue services | 273 224.00 | | 273 224.00 | 273 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 491 269.00 | | 11 491 269.00 | 11 491 269.00 |
FM Production stockée | | | -538 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 968 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 187 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 499 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 794 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 985 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 529.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 977 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 991 334.00 | |
GN Différences positives de change | | | 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 984.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 900 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 104 316.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 797.00 | | | 25 797.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 674.00 | 5 302.00 | | 42 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 470.00 | 109 618.00 | | 68 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 515.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 423 709.00 | 198 689.00 | | 423 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 423 709.00 | 203 204.00 | | 423 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -355 239.00 | -93 585.00 | | -355 239.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 18 640.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 596.00 | 249 051.00 | | 131 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 037 634.00 | 12 803 599.00 | | 11 037 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 623 822.00 | 12 063 306.00 | | 10 623 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 812.00 | 740 293.00 | | 413 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 045 679.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 391.00 | 271 117.00 | | 28 391.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 391.00 | 271 117.00 | 23 703 349.00 | 28 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 957 178.00 | | 1 045 679.00 | 22 957 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 009 712.00 | 985 135.00 | 296 993.00 | 13 009 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 082.00 | | | 13 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 996 630.00 | 985 135.00 | 296 993.00 | 12 996 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 935 384.00 | 423 709.00 | 8 564.00 | 935 384.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 110.00 | | 34 110.00 | 34 110.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 8 529.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 529.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 969 494.00 | 432 238.00 | 42 674.00 | 969 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 529.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 423 709.00 | 42 674.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 590 565.00 | 1 590 565.00 | | 1 590 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 670.00 | 166 670.00 | | 166 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 818.00 | 90 818.00 | | 90 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
UX Autres créances clients | 775 956.00 | 775 956.00 | | 775 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 20 579.00 | 20 579.00 | | 20 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VI Groupe et associés | 5 037 216.00 | 5 037 216.00 | | 5 037 216.00 |
VP Divers | 158 564.00 | 158 564.00 | | 158 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 254.00 | 85 254.00 | | 85 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 414.00 | 61 414.00 | | 61 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 203.00 | 12 203.00 | | 12 203.00 |
VW T.V.A. | 73 251.00 | 73 251.00 | | 73 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 044 886.00 | 7 044 886.00 | | 7 044 886.00 |