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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 13 263.00 | 13 263.00 | | 13 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 811.00 | 87 529.00 | 43 282.00 | 130 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 530.00 | 84 755.00 | 29 775.00 | 114 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 424.00 | | 7 424.00 | 7 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 230.00 | 186 748.00 | 180 482.00 | 367 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 688.00 | | 7 688.00 | 7 688.00 |
BN En cours de production de biens | 45 565.00 | | 45 565.00 | 45 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 215.00 | | 10 215.00 | 10 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 410.00 | 1 200.00 | 184 210.00 | 185 410.00 |
BZ Autres créances | 17 833.00 | | 17 833.00 | 17 833.00 |
CF Disponibilités | 721 354.00 | | 721 354.00 | 721 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 921.00 | 1 200.00 | 989 721.00 | 990 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 151.00 | 187 948.00 | 1 170 203.00 | 1 358 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 875.00 | | | 154 875.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 672.00 | | | 119 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 487.00 | | | 15 487.00 |
DG Autres réserves | 298 087.00 | | | 298 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 389.00 | | | 183 389.00 |
DL TOTAL (I) | 771 512.00 | | | 771 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 812.00 | | | 39 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 992.00 | | | 45 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 613.00 | | | 110 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 680.00 | | | 201 680.00 |
EA Autres dettes | 592.00 | | | 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 691.00 | | | 398 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 203.00 | | | 1 170 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 335.00 | | | 372 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | | | 51.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 565.00 | 15 612.00 | 17 428.00 | 188 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 365.00 | 15 612.00 | 17 428.00 | 187 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 613.00 | 110 613.00 | | 110 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 681.00 | 201 681.00 | | 201 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 573.00 | 46 573.00 | | 46 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 425.00 | | 7 425.00 | 7 425.00 |
UX Autres créances clients | 185 410.00 | 185 410.00 | | 185 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 761.00 | 13 405.00 | 26 356.00 | 39 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 739.00 | | | 9 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 834.00 | 17 834.00 | | 17 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |