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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 239.00 | 1 988.00 | 7 251.00 | 9 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 852.00 | 82 403.00 | 10 449.00 | 92 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 143.00 | | 124 143.00 | 124 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 532.00 | | 29 532.00 | 29 532.00 |
BZ Autres créances | 96 447.00 | | 96 447.00 | 96 447.00 |
CF Disponibilités | 435 653.00 | | 435 653.00 | 435 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 739.00 | | 686 739.00 | 686 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 591.00 | 82 403.00 | 697 188.00 | 779 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 860.00 | | | 860.00 |
DG Autres réserves | 28 469.00 | | | 28 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 774.00 | | | 29 774.00 |
DL TOTAL (I) | 67 703.00 | | | 67 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 164.00 | | | 315 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 068.00 | | | 70 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 254.00 | | | 244 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 485.00 | | | 629 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 188.00 | | | 697 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 485.00 | | | 629 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 613.00 | | 8 381.00 | 83 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 792.00 | 3 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 792.00 | 91 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 415.00 | | | 80 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 256.00 | | 5 333.00 | 2 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 942.00 | | 3 048.00 | 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 704.00 | 699.00 | | 81 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 415.00 | | | 80 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 289.00 | 699.00 | | 1 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 068.00 | 70 068.00 | | 70 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 630.00 | 120 630.00 | | 120 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VI Groupe et associés | 315 164.00 | 315 164.00 | | 315 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 279.00 | 9 279.00 | | 9 279.00 |
VW T.V.A. | 108 788.00 | 108 788.00 | | 108 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 485.00 | 629 485.00 | | 629 485.00 |