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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 768.00 | 10 768.00 | | 10 768.00 |
AH Fonds commercial | 78 886.00 | | 78 886.00 | 78 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 778.00 | 51 790.00 | 57 988.00 | 109 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 436.00 | 58 568.00 | 16 867.00 | 75 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 519.00 | | 11 519.00 | 11 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 387.00 | 121 126.00 | 175 261.00 | 296 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 662.00 | | 30 662.00 | 30 662.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 150 541.00 | 24 850.00 | 125 691.00 | 150 541.00 |
BZ Autres créances | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 929.00 | | 15 929.00 | 15 929.00 |
CF Disponibilités | 165 585.00 | | 165 585.00 | 165 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 404.00 | | 7 404.00 | 7 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 239.00 | 24 850.00 | 347 390.00 | 372 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 626.00 | 145 976.00 | 522 651.00 | 668 626.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 226 115.00 | 241 076.00 | | 226 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 756.00 | -14 961.00 | | -23 756.00 |
DL TOTAL (I) | 235 359.00 | 259 115.00 | | 235 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 849.00 | 68 560.00 | | 155 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 358.00 | 14 358.00 | | 10 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 491.00 | 4 884.00 | | 3 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 779.00 | 57 137.00 | | 46 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 304.00 | 65 586.00 | | 68 304.00 |
EA Autres dettes | 2 511.00 | 895.00 | | 2 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 292.00 | 211 420.00 | | 287 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 651.00 | 470 535.00 | | 522 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 473.00 | 161 830.00 | | 235 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 387.00 | | 49 000.00 | 247 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 654.00 | | | 89 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 214.00 | | 39 000.00 | 146 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 519.00 | | 10 000.00 | 11 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 814.00 | 22 312.00 | | 98 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 768.00 | | | 10 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 046.00 | 22 312.00 | | 88 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 228.00 | 6 684.00 | 63.00 | 18 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 228.00 | 6 684.00 | 63.00 | 18 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 228.00 | 6 684.00 | 63.00 | 18 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 684.00 | 63.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 333.00 | 4 000.00 | 6 333.00 | 10 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 779.00 | 46 779.00 | | 46 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 246.00 | 12 246.00 | | 12 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 165.00 | 28 165.00 | | 28 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 519.00 | | 11 519.00 | 11 519.00 |
UX Autres créances clients | 120 103.00 | 120 103.00 | | 120 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 437.00 | 30 437.00 | | 30 437.00 |
VB T. V. A. | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VC Groupe et associés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 849.00 | 110 363.00 | 45 486.00 | 155 849.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 711.00 | | | 30 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 404.00 | 7 404.00 | | 7 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 581.00 | 160 063.00 | 11 519.00 | 171 581.00 |
VW T.V.A. | 26 494.00 | 26 494.00 | | 26 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 801.00 | 231 982.00 | 51 819.00 | 283 801.00 |