| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 595.00 | 119 699.00 | 6 896.00 | 126 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 114.00 | 143 845.00 | 23 269.00 | 167 114.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 169.00 | 263 545.00 | 33 625.00 | 297 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 343.00 | | 77 343.00 | 77 343.00 |
BZ Autres créances | 12 349.00 | | 12 349.00 | 12 349.00 |
CF Disponibilités | 414 274.00 | | 414 274.00 | 414 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 586.00 | | 506 586.00 | 506 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 756.00 | 263 545.00 | 540 211.00 | 803 756.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 409 484.00 | 413 053.00 | | 409 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 306.00 | 36 431.00 | | 15 306.00 |
DL TOTAL (I) | 435 790.00 | 460 484.00 | | 435 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 856.00 | 30 004.00 | | 18 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 138.00 | 64.00 | | 1 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 366.00 | 31 830.00 | | 22 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 060.00 | 52 486.00 | | 62 060.00 |
EA Autres dettes | | 179.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 104 421.00 | 114 563.00 | | 104 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 211.00 | 575 047.00 | | 540 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 421.00 | 114 563.00 | | 104 421.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 726 686.00 | | 726 686.00 | 726 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 726 686.00 | | 726 686.00 | 726 686.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 729 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 096.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 719 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 097.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 956.00 | 282.00 | | 2 956.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 496.00 | 2 059.00 | | 12 496.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 918.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 496.00 | 4 977.00 | | 12 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 409.00 | 260.00 | | 4 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 409.00 | 260.00 | | 4 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 087.00 | 4 717.00 | | 8 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 878.00 | 4 179.00 | | 2 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 306.00 | 829 751.00 | | 742 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 999.00 | 793 320.00 | | 726 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 306.00 | 36 431.00 | | 15 306.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 844.00 | | 1 000.00 | 296 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 675.00 | 297 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 675.00 | 293 709.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 384.00 | | | 294 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 460.00 | | 1 000.00 | 2 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 123.00 | 15 096.00 | 675.00 | 249 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 123.00 | 15 096.00 | 675.00 | 249 123.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 366.00 | 22 366.00 | | 22 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 650.00 | 43 650.00 | | 43 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
UX Autres créances clients | 77 343.00 | 77 343.00 | | 77 343.00 |
VB T. V. A. | 12 236.00 | 12 236.00 | | 12 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 856.00 | 18 856.00 | | 18 856.00 |
VI Groupe et associés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 147.00 | | | 11 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 153.00 | 93 153.00 | | 93 153.00 |
VW T.V.A. | 11 051.00 | 11 051.00 | | 11 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 421.00 | 104 421.00 | | 104 421.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 363.00 | 12 360.00 | | 5 363.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 152.00 | 10 336.00 | | 7 152.00 |
ST Autres comptes | 69 767.00 | 61 118.00 | | 69 767.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 816.00 | 52 210.00 | | 47 816.00 |
YT Sous‐traitance | 10 633.00 | 23 195.00 | | 10 633.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 181.00 | 3 155.00 | | 3 181.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 544.00 | 15 515.00 | | 8 544.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 278.00 | 101 182.00 | | 85 278.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 485.00 | 55 638.00 | | 49 485.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 367.00 | 146 860.00 | | 135 367.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |