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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 711.00 | 13 711.00 | | 13 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 232.00 | 37 326.00 | 1 906.00 | 39 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 458.00 | 87 649.00 | 63 809.00 | 151 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 935.00 | | 6 935.00 | 6 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 941.00 | 138 686.00 | 73 255.00 | 211 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 818.00 | | 17 818.00 | 17 818.00 |
BN En cours de production de biens | 6 622.00 | | 6 622.00 | 6 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 703.00 | | 3 703.00 | 3 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 219.00 | | 198 219.00 | 198 219.00 |
BZ Autres créances | 182 644.00 | | 182 644.00 | 182 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CF Disponibilités | 104 766.00 | | 104 766.00 | 104 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 527.00 | | 519 527.00 | 519 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 468.00 | 138 686.00 | 592 782.00 | 731 468.00 |
CU Autres participations | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 177 185.00 | | | 177 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 930.00 | | | 16 930.00 |
DL TOTAL (I) | 249 115.00 | | | 249 115.00 |
DP Provisions pour risques | 140 275.00 | | | 140 275.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 275.00 | | | 140 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 566.00 | | | 96 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 954.00 | | | 32 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 547.00 | | | 72 547.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 392.00 | | | 203 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 782.00 | | | 592 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 826.00 | | | 138 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 945.00 | 19 241.00 | 12 500.00 | 131 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 711.00 | | | 13 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 234.00 | 19 241.00 | 12 500.00 | 118 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 140 275.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 140 275.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 140 275.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 954.00 | 32 954.00 | | 32 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 539.00 | 11 539.00 | | 11 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 935.00 | | 6 935.00 | 6 935.00 |
UX Autres créances clients | 198 219.00 | 198 219.00 | | 198 219.00 |
VB T. V. A. | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 566.00 | 32 000.00 | 64 566.00 | 96 566.00 |
VI Groupe et associés | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 490.00 | | | 82 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 334.00 | | | 21 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 229.00 | 8 229.00 | | 8 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 145.00 | 172 145.00 | | 172 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 141.00 | 390 206.00 | 6 935.00 | 397 141.00 |
VW T.V.A. | 52 158.00 | 52 158.00 | | 52 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 392.00 | 138 826.00 | 64 566.00 | 203 392.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 065.00 | | | 11 065.00 |
ST Autres comptes | 103 058.00 | | | 103 058.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 710.00 | | | 53 710.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 992.00 | | | 12 992.00 |
YT Sous‐traitance | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 950.00 | | | 26 950.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 388.00 | | | 5 388.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 018.00 | | | 9 018.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 006.00 | | | 201 006.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 953.00 | | | 88 953.00 |
ZE Dividendes | 40 866.00 | | | 40 866.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 000.00 | | | 196 000.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |