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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
AH Fonds commercial | 256 500.00 | | 256 500.00 | 256 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 711.00 | 36 522.00 | 11 189.00 | 47 711.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 935.00 | 42 239.00 | 267 696.00 | 309 935.00 |
BP En cours de production de services | 92 146.00 | 70 059.00 | 22 087.00 | 92 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 000.00 | 11 641.00 | 271 359.00 | 283 000.00 |
BZ Autres créances | 8 254.00 | | 8 254.00 | 8 254.00 |
CF Disponibilités | 346 622.00 | | 346 622.00 | 346 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 911.00 | | 6 911.00 | 6 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 935.00 | 81 700.00 | 655 235.00 | 736 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 871.00 | 123 939.00 | 922 932.00 | 1 046 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 511 938.00 | | | 511 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 573.00 | | | 128 573.00 |
DL TOTAL (I) | 662 512.00 | | | 662 512.00 |
DP Provisions pour risques | 10 860.00 | | | 10 860.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 860.00 | | | 10 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 878.00 | | | 29 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 240.00 | | | 26 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 991.00 | | | 173 991.00 |
EA Autres dettes | 7 466.00 | | | 7 466.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 984.00 | | | 11 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 560.00 | | | 249 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 932.00 | | | 922 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 560.00 | | | 249 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 935.00 | | | 309 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 216.00 | | | 262 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 711.00 | | | 47 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 998.00 | 5 240.00 | | 36 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 407.00 | 309.00 | | 5 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 591.00 | 4 931.00 | | 31 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 917.00 | 5 600.00 | 6 657.00 | 11 917.00 |
6N Sur stocks et en cours | 259 899.00 | 70 059.00 | 259 899.00 | 259 899.00 |
6T Sur comptes clients | 13 693.00 | 10 247.00 | 12 300.00 | 13 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 273 592.00 | 80 306.00 | 272 199.00 | 273 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 285 509.00 | 85 906.00 | 278 856.00 | 285 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 906.00 | 278 856.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 240.00 | 26 240.00 | | 26 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 610.00 | 71 610.00 | | 71 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 441.00 | 31 441.00 | | 31 441.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 456.00 | 8 456.00 | | 8 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 466.00 | 7 466.00 | | 7 466.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 984.00 | 11 984.00 | | 11 984.00 |
UX Autres créances clients | 245 591.00 | 245 591.00 | | 245 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 409.00 | 37 409.00 | | 37 409.00 |
VB T. V. A. | 7 233.00 | 7 233.00 | | 7 233.00 |
VI Groupe et associés | 29 878.00 | 29 878.00 | | 29 878.00 |
VP Divers | 8 753.00 | 8 753.00 | | 8 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 911.00 | 6 911.00 | | 6 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 166.00 | 298 166.00 | | 298 166.00 |
VW T.V.A. | 59 477.00 | 59 477.00 | | 59 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 560.00 | 249 560.00 | | 249 560.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 127.00 | | | 13 127.00 |
ST Autres comptes | 95 011.00 | | | 95 011.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 816.00 | | | 46 816.00 |
YT Sous‐traitance | 56 433.00 | | | 56 433.00 |
YW Taxe professionnelle | 762.00 | | | 762.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 776.00 | | | 166 776.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 511.00 | | | 28 511.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 388.00 | | | 211 388.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |