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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 320.00 | 9 080.00 | 4 240.00 | 13 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 712 973.00 | 514 252.00 | 198 722.00 | 712 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 139.00 | 41 218.00 | 17 921.00 | 59 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 257.00 | | 24 257.00 | 24 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 689.00 | 564 549.00 | 245 140.00 | 809 689.00 |
BN En cours de production de biens | 25 920.00 | | 25 920.00 | 25 920.00 |
BT Marchandises | 22 191.00 | | 22 191.00 | 22 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 183 518.00 | 578 216.00 | 605 302.00 | 1 183 518.00 |
BZ Autres créances | 75 661.00 | | 75 661.00 | 75 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CF Disponibilités | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 016.00 | | 43 016.00 | 43 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 351 735.00 | 578 216.00 | 773 519.00 | 1 351 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 161 424.00 | 1 142 765.00 | 1 018 659.00 | 2 161 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
DH Report à nouveau | 299 834.00 | 270 779.00 | | 299 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 182.00 | 29 055.00 | | 10 182.00 |
DL TOTAL (I) | 354 191.00 | 344 009.00 | | 354 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 491.00 | 129 719.00 | | 160 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 644.00 | 592.00 | | 25 644.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 118.00 | 8 637.00 | | 25 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 708.00 | 317 713.00 | | 207 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 252.00 | 128 041.00 | | 206 252.00 |
EA Autres dettes | 30 881.00 | 11 496.00 | | 30 881.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 374.00 | | | 8 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 468.00 | 596 198.00 | | 664 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 659.00 | 940 207.00 | | 1 018 659.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 644.00 | | | 25 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 557.00 | | 93 817.00 | 747 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 685.00 | 809 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 685.00 | 772 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | 4 320.00 | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 714 851.00 | | 88 946.00 | 714 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 706.00 | | 551.00 | 23 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 800.00 | 90 434.00 | 31 685.00 | 505 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | 80.00 | | 9 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 800.00 | 90 354.00 | 31 685.00 | 496 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 708.00 | 207 708.00 | | 207 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 024.00 | 9 024.00 | | 9 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 950.00 | 52 950.00 | | 52 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 881.00 | 30 881.00 | | 30 881.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 374.00 | 8 374.00 | | 8 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 257.00 | | 24 257.00 | 24 257.00 |
UX Autres créances clients | 516 742.00 | 516 742.00 | | 516 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 666 776.00 | 666 776.00 | | 666 776.00 |
VB T. V. A. | 35 233.00 | 35 233.00 | | 35 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 491.00 | 90 828.00 | 69 663.00 | 160 491.00 |
VI Groupe et associés | 25 644.00 | 25 644.00 | | 25 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 120.00 | | | 132 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 183.00 | 13 183.00 | | 13 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 821.00 | 36 821.00 | | 36 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 016.00 | 43 016.00 | | 43 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 326 453.00 | 1 302 196.00 | 24 257.00 | 1 326 453.00 |
VW T.V.A. | 131 094.00 | 131 094.00 | | 131 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 350.00 | 569 687.00 | 69 663.00 | 639 350.00 |