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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 780.00 | 137 604.00 | 96 175.00 | 233 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 576.00 | 262 922.00 | 83 653.00 | 346 576.00 |
AX Avances et acomptes | 19 947.00 | | 19 947.00 | 19 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 704.00 | 400 527.00 | 620 177.00 | 1 020 704.00 |
BT Marchandises | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
BZ Autres créances | 230 567.00 | | 230 567.00 | 230 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 7 323.00 | | 7 323.00 | 7 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 476.00 | | 340 476.00 | 340 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 180.00 | 400 527.00 | 960 653.00 | 1 361 180.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 400.00 | 70 000.00 | | 86 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 201 699.00 | | | 201 699.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 253 408.00 | 140 579.00 | | 253 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 347.00 | 112 828.00 | | 75 347.00 |
DL TOTAL (I) | 623 854.00 | 330 408.00 | | 623 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 613.00 | 118 471.00 | | 238 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 205.00 | 296 510.00 | | 49 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 407.00 | 38 094.00 | | 18 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 572.00 | 33 042.00 | | 30 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 799.00 | 486 118.00 | | 336 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 653.00 | 816 526.00 | | 960 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 329.00 | 422 057.00 | | 189 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 574.00 | | | 43 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 927 603.00 | | 927 603.00 | 927 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 927 603.00 | | 927 603.00 | 927 603.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 981 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 237 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 997.00 | |
GE Autres charges | | | 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 872 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157.00 | 1 209.00 | | 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 771.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157.00 | 20 980.00 | | 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157.00 | 6 019.00 | | -157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 926.00 | 34 627.00 | | 31 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 981 856.00 | 1 041 102.00 | | 981 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 509.00 | 928 273.00 | | 906 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 347.00 | 112 828.00 | | 75 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 913 770.00 | | 247 393.00 | 913 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120 150.00 | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 459.00 | 1 020 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 309.00 | 600 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 470.00 | | 127 143.00 | 493 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 120 250.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 029.00 | 51 997.00 | 18 500.00 | 367 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 029.00 | 51 997.00 | 18 500.00 | 367 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 407.00 | 18 407.00 | | 18 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 552.00 | 9 552.00 | | 9 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VB T. V. A. | 65 597.00 | 65 597.00 | | 65 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 574.00 | 43 574.00 | | 43 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 039.00 | 47 569.00 | 132 565.00 | 195 039.00 |
VI Groupe et associés | 49 205.00 | 49 205.00 | | 49 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 956.00 | | | 53 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 754.00 | 8 754.00 | | 8 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 002.00 | 161 002.00 | | 161 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 053.00 | 232 903.00 | 150.00 | 233 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 799.00 | 189 329.00 | 132 565.00 | 336 799.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |