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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 972.00 | 29 242.00 | 2 731.00 | 31 972.00 |
AH Fonds commercial | 261 020.00 | | 261 020.00 | 261 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 959.00 | 186 244.00 | 11 715.00 | 197 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 978 158.00 | 840 097.00 | 138 061.00 | 978 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 745.00 | | 14 745.00 | 14 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 483 973.00 | 1 055 583.00 | 428 391.00 | 1 483 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 766.00 | | 13 766.00 | 13 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 052.00 | | 53 052.00 | 53 052.00 |
BZ Autres créances | 223 160.00 | | 223 160.00 | 223 160.00 |
CF Disponibilités | 91 176.00 | | 91 176.00 | 91 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 791.00 | | 8 791.00 | 8 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 945.00 | | 389 945.00 | 389 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 873 918.00 | 1 055 583.00 | 818 335.00 | 1 873 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
DG Autres réserves | 8 284.00 | 8 284.00 | | 8 284.00 |
DH Report à nouveau | -438 611.00 | -287 140.00 | | -438 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -274 826.00 | -151 472.00 | | -274 826.00 |
DL TOTAL (I) | -604 718.00 | -329 891.00 | | -604 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 055.00 | 1 080.00 | | 1 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 976.00 | 516 725.00 | | 308 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 839 382.00 | 326 504.00 | | 839 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 272.00 | 217 878.00 | | 261 272.00 |
EA Autres dettes | 12 367.00 | 138 786.00 | | 12 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 423 053.00 | 1 200 974.00 | | 1 423 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 335.00 | 871 082.00 | | 818 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 713 969.00 | | 2 713 969.00 | 2 713 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 713 969.00 | | 2 713 969.00 | 2 713 969.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 763 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 784 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 030 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 824 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 600.00 | |
GE Autres charges | | | 168 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 032 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -268 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -274 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 867.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 867.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 454.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 264.00 | | | 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264.00 | 454.00 | | 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -264.00 | 413.00 | | -264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 763 460.00 | 1 569 422.00 | | 2 763 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 038 286.00 | 1 720 894.00 | | 3 038 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -274 826.00 | -151 472.00 | | -274 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 474 421.00 | | 63 673.00 | 1 474 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 121.00 | 1 483 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 121.00 | 1 176 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 992.00 | | | 292 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 166 701.00 | | 63 537.00 | 1 166 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 728.00 | | 136.00 | 14 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 067 840.00 | 41 600.00 | 53 856.00 | 1 067 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 756.00 | 2 486.00 | | 26 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 041 084.00 | 39 114.00 | 53 856.00 | 1 041 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 839 382.00 | 839 382.00 | | 839 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 692.00 | 108 692.00 | | 108 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 767.00 | 85 767.00 | | 85 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 367.00 | 12 367.00 | | 12 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 864.00 | | 14 864.00 | 14 864.00 |
UX Autres créances clients | 53 052.00 | 53 052.00 | | 53 052.00 |
VB T. V. A. | 127 095.00 | 127 095.00 | | 127 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VI Groupe et associés | 308 976.00 | 308 976.00 | | 308 976.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 957.00 | 48 957.00 | | 48 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 566.00 | 91 566.00 | | 91 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 791.00 | 8 791.00 | | 8 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 867.00 | 285 003.00 | 14 864.00 | 299 867.00 |
VW T.V.A. | 12 820.00 | 12 820.00 | | 12 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 418 016.00 | 1 418 016.00 | | 1 418 016.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |