| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 56 727.00 | 26 252.00 | 30 475.00 | 56 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 413.00 | 1 343.00 | 70.00 | 1 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 476.00 | 40 136.00 | 10 340.00 | 50 476.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 716.00 | 67 730.00 | 49 985.00 | 117 716.00 |
BZ Autres créances | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
CF Disponibilités | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 597.00 | 67 730.00 | 53 867.00 | 121 597.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 642.00 | -5 781.00 | | 3 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 001.00 | 9 435.00 | | 1 001.00 |
DL TOTAL (I) | 20 743.00 | 19 742.00 | | 20 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 458.00 | 20 525.00 | | 15 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 980.00 | 19 778.00 | | 3 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 357.00 | 3 581.00 | | 6 357.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 119.00 | 44 208.00 | | 33 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 867.00 | 63 950.00 | | 53 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 661.00 | 26 430.00 | | 17 661.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 82 229.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 82 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 117.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 178.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 177.00 | 96.00 | | 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 229.00 | 85 782.00 | | 82 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 228.00 | 76 347.00 | | 81 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 001.00 | 9 435.00 | | 1 001.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 731.00 | | | 117 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 616.00 | | | 108 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 614.00 | 13 117.00 | | 54 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 614.00 | 13 117.00 | | 54 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 458.00 | | | 15 458.00 |
VI Groupe et associés | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 640.00 | 1 540.00 | 100.00 | 1 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 119.00 | 17 661.00 | | 33 119.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |