| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
AH Fonds commercial | 794 000.00 | | 794 000.00 | 794 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 596.00 | 13 596.00 | | 13 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42 624.00 | | 42 624.00 | 42 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 961.00 | 19 047.00 | 836 913.00 | 855 961.00 |
BT Marchandises | 58 669.00 | | 58 669.00 | 58 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 633.00 | | 6 633.00 | 6 633.00 |
BZ Autres créances | 6 446.00 | | 6 446.00 | 6 446.00 |
CF Disponibilités | 95 233.00 | | 95 233.00 | 95 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 205.00 | | 168 205.00 | 168 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 165.00 | 19 047.00 | 1 005 118.00 | 1 024 165.00 |
CP Parts à moins d’un an | 289.00 | | | 289.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 602 877.00 | 541 199.00 | | 602 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 973.00 | 61 679.00 | | 71 973.00 |
DL TOTAL (I) | 680 351.00 | 608 377.00 | | 680 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 479.00 | 172 863.00 | | 83 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 053.00 | 115 146.00 | | 136 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 799.00 | 85 116.00 | | 72 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 436.00 | 24 127.00 | | 32 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 767.00 | 397 252.00 | | 324 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 118.00 | 1 005 630.00 | | 1 005 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 767.00 | 313 795.00 | | 324 767.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 420.00 | | 9 541.00 | 846 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 855 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 794 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 794 163.00 | | | 794 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 885.00 | | | 18 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 372.00 | | 9 541.00 | 33 372.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 047.00 | | | 19 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163.00 | | | 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 885.00 | | | 18 885.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 799.00 | 72 799.00 | | 72 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 902.00 | 9 902.00 | | 9 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 973.00 | 11 973.00 | | 11 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
UX Autres créances clients | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VB T. V. A. | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 457.00 | 83 457.00 | | 83 457.00 |
VI Groupe et associés | 136 053.00 | 136 053.00 | | 136 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 359.00 | | | 89 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 592.00 | 14 592.00 | | 14 592.00 |
VW T.V.A. | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 767.00 | 324 767.00 | | 324 767.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 136.00 | 7 229.00 | | 7 136.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 915.00 | 6 837.00 | | 6 915.00 |
ST Autres comptes | 18 535.00 | 17 788.00 | | 18 535.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 147.00 | 14 147.00 | | 14 147.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 508.00 | | | 508.00 |
YW Taxe professionnelle | 803.00 | 794.00 | | 803.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 939.00 | 8 023.00 | | 7 939.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 329.00 | 41 396.00 | | 44 329.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 530.00 | 31 010.00 | | 32 530.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 104.00 | 38 772.00 | | 40 104.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |