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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 368.00 | 1 398.00 | 4 970.00 | 6 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 425.00 | 48 594.00 | 33 831.00 | 82 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 093.00 | 49 992.00 | 47 101.00 | 97 093.00 |
BT Marchandises | 466 698.00 | | 466 698.00 | 466 698.00 |
BZ Autres créances | 67 285.00 | | 67 285.00 | 67 285.00 |
CF Disponibilités | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 726.00 | | 535 726.00 | 535 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 819.00 | 49 992.00 | 582 827.00 | 632 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 3 443.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 95 363.00 | 56 060.00 | | 95 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 047.00 | 50 859.00 | | 26 047.00 |
DL TOTAL (I) | 286 409.00 | 260 363.00 | | 286 409.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 872.00 | 818.00 | | 872.00 |
DR TOTAL (IV) | 872.00 | 818.00 | | 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 190.00 | 4 351.00 | | 30 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 029.00 | 49 559.00 | | 16 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 294.00 | 74 446.00 | | 195 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 032.00 | 28 197.00 | | 54 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 546.00 | 156 554.00 | | 295 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 827.00 | 417 735.00 | | 582 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 289 733.00 | | 1 289 733.00 | 1 289 733.00 |
FG Production vendue services | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 290 786.00 | | 1 290 786.00 | 1 290 786.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 292 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 968 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 359.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54.00 | |
GE Autres charges | | | 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 259 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 909.00 | 803.00 | | 2 909.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 909.00 | 803.00 | | 2 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 293.00 | 1 336.00 | | 3 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 293.00 | 1 336.00 | | 3 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -384.00 | -533.00 | | -384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 983.00 | 16 958.00 | | 5 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 295 091.00 | 1 511 445.00 | | 1 295 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 269 045.00 | 1 460 586.00 | | 1 269 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 047.00 | 50 859.00 | | 26 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 688.00 | | 49 355.00 | 58 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 950.00 | 8 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 950.00 | 97 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 793.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 738.00 | | 41 055.00 | 47 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 950.00 | | 8 300.00 | 10 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 633.00 | 7 359.00 | | 42 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 633.00 | 7 359.00 | | 42 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 818.00 | 872.00 | 818.00 | 818.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 818.00 | 872.00 | 818.00 | 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 818.00 | 872.00 | 818.00 | 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 294.00 | 195 294.00 | | 195 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 418.00 | 12 418.00 | | 12 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 872.00 | 11 872.00 | | 11 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
VB T. V. A. | 22 938.00 | 22 938.00 | | 22 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 190.00 | | 30 190.00 | 30 190.00 |
VI Groupe et associés | 16 029.00 | 16 029.00 | | 16 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 542.00 | 13 542.00 | | 13 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 805.00 | 30 805.00 | | 30 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 043.00 | 68 743.00 | 8 300.00 | 77 043.00 |
VW T.V.A. | 28 198.00 | 28 198.00 | | 28 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 546.00 | 265 355.00 | 30 190.00 | 295 546.00 |