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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 810.00 | 24 328.00 | 19 482.00 | 43 810.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 527.00 | 29 030.00 | 74 497.00 | 103 527.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 62 378.00 | | 62 378.00 | 62 378.00 |
060 Stock marchandises | 5 631.00 | | 5 631.00 | 5 631.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
072 Créances – Autres | 7 268.00 | | 7 268.00 | 7 268.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 16 582.00 | | 16 582.00 | 16 582.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 660.00 | | 96 660.00 | 96 660.00 |
110 Total général Actif | 200 188.00 | 29 030.00 | 171 158.00 | 200 188.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 290.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 468.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 822.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 592.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 675.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 476.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 069.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 336.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 158.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 286.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 125.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 33 972.00 | 26 584.00 | | 33 972.00 |
214 Production vendue de biens – France | 220 340.00 | 263 763.00 | | 220 340.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 365.00 | 13 787.00 | | 11 365.00 |
222 Production stockée | 26 300.00 | -9 009.00 | | 26 300.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 900.00 | 2 100.00 | | 6 900.00 |
230 Autres produits | 207.00 | 1 229.00 | | 207.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 299 084.00 | 298 455.00 | | 299 084.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 265.00 | 20 544.00 | | 22 265.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 343.00 | -315.00 | | -1 343.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 558.00 | 66 469.00 | | 87 558.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -12 004.00 | 5 712.00 | | -12 004.00 |
242 Autres charges externes. | 132 062.00 | 126 488.00 | | 132 062.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 838.00 | 3 900.00 | | 1 838.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 837.00 | | | 9 837.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 274.00 | 34 289.00 | | 45 274.00 |
252 Charges sociales | 4 353.00 | 4 533.00 | | 4 353.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 953.00 | 1 316.00 | | 2 953.00 |
262 Autres charges | 1 522.00 | 390.00 | | 1 522.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 284 477.00 | 263 325.00 | | 284 477.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 607.00 | 35 130.00 | | 14 607.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 476.00 | 416.00 | | 476.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 864.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 468.00 | 29 850.00 | | -1 468.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 286.00 | | | 17 286.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 241.00 | | | 86 241.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 286.00 | | | 17 286.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 520.00 | | | 18 520.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 736.00 | | | 17 736.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |