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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AP Constructions | 12 047.00 | 12 047.00 | | 12 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 652.00 | 221 044.00 | 9 608.00 | 230 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 261.00 | 22 415.00 | 1 846.00 | 24 261.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 278 810.00 | 267 356.00 | 11 454.00 | 278 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 852.00 | 1 720.00 | 67 131.00 | 68 852.00 |
BN En cours de production de biens | 43 307.00 | 2 147.00 | 41 160.00 | 43 307.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 63 759.00 | 8 886.00 | 54 872.00 | 63 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 605.00 | 30 538.00 | 232 067.00 | 262 605.00 |
BZ Autres créances | 33 047.00 | | 33 047.00 | 33 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 412.00 | | 199 412.00 | 199 412.00 |
CF Disponibilités | 1 723 292.00 | | 1 723 292.00 | 1 723 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 723.00 | | 3 723.00 | 3 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 397 996.00 | 43 292.00 | 2 354 705.00 | 2 397 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 676 807.00 | 310 648.00 | 2 366 159.00 | 2 676 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 1 741 182.00 | 1 614 057.00 | | 1 741 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 765.00 | 199 125.00 | | 174 765.00 |
DL TOTAL (I) | 1 958 848.00 | 1 856 082.00 | | 1 958 848.00 |
DQ Provisions pour charges | 76 601.00 | 66 280.00 | | 76 601.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 601.00 | 66 280.00 | | 76 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 921.00 | 45 304.00 | | 42 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 129.00 | 186 045.00 | | 121 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 362.00 | 116 852.00 | | 134 362.00 |
EA Autres dettes | 32 299.00 | 23 886.00 | | 32 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 710.00 | 372 087.00 | | 330 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 366 159.00 | 2 294 449.00 | | 2 366 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 710.00 | 372 087.00 | | 330 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 009.00 | | 802.00 | 280 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 278 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 850.00 | | | 11 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 159.00 | | 802.00 | 266 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 644.00 | 5 152.00 | | 251 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 354.00 | 5 152.00 | | 250 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 280.00 | 10 321.00 | | 66 280.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 699.00 | 76.00 | 21.00 | 12 699.00 |
6T Sur comptes clients | 43 488.00 | 966.00 | 13 916.00 | 43 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 747.00 | 1 042.00 | 13 937.00 | 66 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 027.00 | 11 363.00 | 13 937.00 | 133 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 363.00 | 13 937.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 129.00 | 121 129.00 | | 121 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 050.00 | 67 050.00 | | 67 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 508.00 | 42 508.00 | | 42 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 299.00 | 32 299.00 | | 32 299.00 |
UX Autres créances clients | 262 605.00 | 262 605.00 | | 262 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VB T. V. A. | 15 446.00 | 15 446.00 | | 15 446.00 |
VI Groupe et associés | 42 921.00 | 42 921.00 | | 42 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 273.00 | 12 273.00 | | 12 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 375.00 | 299 375.00 | | 299 375.00 |
VW T.V.A. | 17 770.00 | 17 770.00 | | 17 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 710.00 | 330 710.00 | | 330 710.00 |