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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
AP Constructions | 5 923.00 | 2 298.00 | 3 625.00 | 5 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 348.00 | 36 748.00 | 25 600.00 | 62 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 226.00 | 39 801.00 | 33 424.00 | 73 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 470.00 | | 116 470.00 | 116 470.00 |
BZ Autres créances | 33 737.00 | | 33 737.00 | 33 737.00 |
CF Disponibilités | 11 842.00 | | 11 842.00 | 11 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 684.00 | | 163 684.00 | 163 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 910.00 | 39 801.00 | 197 108.00 | 236 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
DH Report à nouveau | 25 319.00 | | | 25 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 151.00 | | | -16 151.00 |
DL TOTAL (I) | 43 269.00 | | | 43 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 236.00 | | | 66 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 620.00 | | | 89 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -2 017.00 | | | -2 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 840.00 | | | 153 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 108.00 | | | 197 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 226.00 | | | 73 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 755.00 | | | 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 271.00 | | | 68 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 141.00 | 23 040.00 | 11 380.00 | 28 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 755.00 | | | 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 386.00 | 23 040.00 | 11 380.00 | 27 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 236.00 | 66 236.00 | | 66 236.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 013.00 | 27 013.00 | | 27 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 798.00 | 44 798.00 | | 44 798.00 |
8L Produits constatés d’avance | -2 017.00 | -2 017.00 | | -2 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 116 470.00 | 1 164 470.00 | | 116 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VB T. V. A. | 11 294.00 | 11 294.00 | | 11 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 989.00 | 17 989.00 | | 17 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 042.00 | 151 842.00 | 4 200.00 | 156 042.00 |
VW T.V.A. | 16 860.00 | 18 860.00 | | 16 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 840.00 | 153 840.00 | | 153 840.00 |