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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 552.00 | 34 421.00 | 25 132.00 | 59 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 085.00 | 34 953.00 | 25 132.00 | 60 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 949.00 | 532.00 | 42 416.00 | 42 949.00 |
BZ Autres créances | 8 281.00 | | 8 281.00 | 8 281.00 |
CF Disponibilités | 48 639.00 | | 48 639.00 | 48 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 99 869.00 | 532.00 | 99 337.00 | 99 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 954.00 | 35 485.00 | 124 468.00 | 159 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
DH Report à nouveau | -11 801.00 | -20 640.00 | | -11 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 712.00 | 8 839.00 | | 10 712.00 |
DL TOTAL (I) | 11 389.00 | 677.00 | | 11 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 959.00 | 5 857.00 | | 25 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 691.00 | 14 925.00 | | 14 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 429.00 | 65 838.00 | | 72 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 079.00 | 86 620.00 | | 113 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 468.00 | 87 297.00 | | 124 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 079.00 | 11 620.00 | | 113 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 725.00 | | 21 924.00 | 43 725.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 564.00 | 60 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 564.00 | 59 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 533.00 | | | 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 192.00 | | 21 924.00 | 43 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 112.00 | 24 116.00 | 20 275.00 | 31 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 294.00 | 239.00 | | 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 819.00 | 23 877.00 | 20 275.00 | 30 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 691.00 | 14 691.00 | | 14 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 136.00 | 30 136.00 | | 30 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
UX Autres créances clients | 42 310.00 | 42 310.00 | | 42 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VB T. V. A. | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 959.00 | 25 959.00 | | 25 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 230.00 | 51 230.00 | | 51 230.00 |
VW T.V.A. | 31 617.00 | 31 617.00 | | 31 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 079.00 | 113 079.00 | | 113 079.00 |