| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 827.00 | 12 998.00 | 2 829.00 | 15 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 827.00 | 12 998.00 | 2 829.00 | 15 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 170.00 | | 226 170.00 | 226 170.00 |
BZ Autres créances | 240 174.00 | | 240 174.00 | 240 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 423.00 | | 469 423.00 | 469 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 251.00 | 12 998.00 | 472 252.00 | 485 251.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 87 894.00 | 79 275.00 | | 87 894.00 |
DH Report à nouveau | 25 624.00 | 25 183.00 | | 25 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 315.00 | 76 059.00 | | 61 315.00 |
DL TOTAL (I) | 180 333.00 | 186 018.00 | | 180 333.00 |
DP Provisions pour risques | 13 929.00 | 13 929.00 | | 13 929.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 929.00 | 13 929.00 | | 13 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 975.00 | 8 342.00 | | 12 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 357.00 | 22 289.00 | | 35 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 655.00 | 211 272.00 | | 229 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 989.00 | 241 904.00 | | 277 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 252.00 | 441 852.00 | | 472 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 989.00 | 241 904.00 | | 277 989.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 986 264.00 | | 986 264.00 | 986 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 986 264.00 | | 986 264.00 | 986 264.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 987 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 620.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 902 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 159.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 165.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 18 245.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 410.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 929.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 929.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 480.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 844.00 | 19 896.00 | | 23 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 987 619.00 | 958 645.00 | | 987 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 926 304.00 | 882 585.00 | | 926 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 315.00 | 76 059.00 | | 61 315.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 833.00 | | 1 994.00 | 13 833.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 827.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 833.00 | | 1 994.00 | 13 833.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 378.00 | 620.00 | | 12 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 378.00 | 620.00 | | 12 378.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 929.00 | | | 13 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 929.00 | | | 13 929.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 357.00 | 35 357.00 | | 35 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 490.00 | 93 490.00 | | 93 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 295.00 | 77 295.00 | | 77 295.00 |
UX Autres créances clients | 226 170.00 | 226 170.00 | | 226 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VB T. V. A. | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
VC Groupe et associés | 222 956.00 | 222 956.00 | | 222 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 975.00 | 12 975.00 | | 12 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 344.00 | 466 344.00 | | 466 344.00 |
VW T.V.A. | 55 503.00 | 55 503.00 | | 55 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 989.00 | 277 989.00 | | 277 989.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 411.00 | 9 276.00 | | 9 411.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 384.00 | 2 673.00 | | 4 384.00 |
ST Autres comptes | 91 596.00 | 75 265.00 | | 91 596.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 500.00 | | | 500.00 |
YT Sous‐traitance | 8 443.00 | 6 031.00 | | 8 443.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 717.00 | 12 518.00 | | 1 717.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 016.00 | 11 168.00 | | 12 016.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 427.00 | 20 444.00 | | 21 427.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 588.00 | 184 192.00 | | 196 588.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 948.00 | 24 200.00 | | 26 948.00 |
ZE Dividendes | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 642.00 | 96 489.00 | | 106 642.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |