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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 11 188.00 | 11 076.00 | 112.00 | 11 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 503.00 | 9 073.00 | 4 430.00 | 13 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 812.00 | 94 359.00 | 32 453.00 | 126 812.00 |
BD Autres titres immobilisés | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 507.00 | | 13 507.00 | 13 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 278.00 | 114 508.00 | 111 769.00 | 226 278.00 |
BT Marchandises | 1 261 182.00 | 215 542.00 | 1 045 640.00 | 1 261 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 537.00 | 36 592.00 | 352 945.00 | 389 537.00 |
BZ Autres créances | 50 084.00 | | 50 084.00 | 50 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 371 914.00 | | 371 914.00 | 371 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 012.00 | | 9 012.00 | 9 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 091 732.00 | 252 134.00 | 1 839 598.00 | 2 091 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 318 010.00 | 366 642.00 | 1 951 367.00 | 2 318 010.00 |
CU Autres participations | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 574 735.00 | 438 494.00 | | 574 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 736.00 | 136 241.00 | | 45 736.00 |
DL TOTAL (I) | 628 172.00 | 582 435.00 | | 628 172.00 |
DP Provisions pour risques | 134 754.00 | 134 754.00 | | 134 754.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 754.00 | 134 754.00 | | 134 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 300.00 | 684 088.00 | | 553 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 090.00 | 95 310.00 | | 96 090.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 94 580.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 735.00 | 309 531.00 | | 251 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 681.00 | 315 982.00 | | 263 681.00 |
EA Autres dettes | 23 632.00 | 25 370.00 | | 23 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 188 441.00 | 1 524 861.00 | | 1 188 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 951 367.00 | 2 242 051.00 | | 1 951 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 354.00 | 22 583.00 | 11 429.00 | 103 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 354.00 | 22 583.00 | 11 429.00 | 103 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 13 507.00 | | 13 507.00 | 13 507.00 |
UX Autres créances clients | 345 627.00 | 345 627.00 | | 345 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 910.00 | 43 910.00 | | 43 910.00 |
VB T. V. A. | 14 452.00 | 14 452.00 | | 14 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 292.00 | 31 292.00 | | 31 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 012.00 | 9 012.00 | | 9 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 142.00 | 448 635.00 | 13 507.00 | 462 142.00 |