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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 679 972.00 | 918 629.00 | 7 761 343.00 | 8 679 972.00 |
BZ Autres créances | 654 280.00 | | 654 280.00 | 654 280.00 |
CF Disponibilités | 143 747.00 | | 143 747.00 | 143 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 028.00 | | 798 028.00 | 798 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 478 000.00 | 918 629.00 | 8 559 371.00 | 9 478 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 679 972.00 | 918 629.00 | 7 761 343.00 | 8 679 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 063 880.00 | 3 063 880.00 | | 3 063 880.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 306 388.00 | 306 388.00 | | 306 388.00 |
DG Autres réserves | 1 753 640.00 | 1 251 276.00 | | 1 753 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 561 215.00 | 502 364.00 | | 561 215.00 |
DL TOTAL (I) | 5 685 122.00 | 5 123 908.00 | | 5 685 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 813 033.00 | 3 344 563.00 | | 2 813 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 172.00 | 247 197.00 | | 59 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 044.00 | 2 760.00 | | 2 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 874 248.00 | 3 594 520.00 | | 2 874 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 559 371.00 | 8 718 428.00 | | 8 559 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 599 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 599 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 546 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 539 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 236.00 | -20 730.00 | | -21 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 688.00 | 551 873.00 | | 599 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 473.00 | 49 509.00 | | 38 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 561 215.00 | 502 364.00 | | 561 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 679 972.00 | | | 8 679 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 679 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 679 972.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 679 972.00 | | | 8 679 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 574 309.00 | 574 309.00 | | 574 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 764 878.00 | 2 764 877.00 | | 2 764 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 971.00 | 79 971.00 | | 79 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 280.00 | 654 280.00 | | 654 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 764 878.00 | 2 764 877.00 | | 2 764 878.00 |