| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 740.00 | 61 298.00 | 21 441.00 | 82 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 610.00 | 119 660.00 | 69 950.00 | 189 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 269.00 | | 14 269.00 | 14 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 619.00 | 180 958.00 | 305 661.00 | 486 619.00 |
BT Marchandises | 681 927.00 | | 681 927.00 | 681 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 542.00 | | 16 542.00 | 16 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 340.00 | 19 753.00 | 248 587.00 | 268 340.00 |
BZ Autres créances | 54 653.00 | | 54 653.00 | 54 653.00 |
CF Disponibilités | 71 990.00 | | 71 990.00 | 71 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 782.00 | | 70 782.00 | 70 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 234.00 | 19 753.00 | 1 144 481.00 | 1 164 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 853.00 | 200 711.00 | 1 450 142.00 | 1 650 853.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 422.00 | | | 23 422.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 442 427.00 | | | 442 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 413.00 | | | -33 413.00 |
DL TOTAL (I) | 420 014.00 | | | 420 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 632.00 | | | 402 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 473.00 | | | 255 473.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 642.00 | | | 64 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 879.00 | | | 161 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 709.00 | | | 96 709.00 |
EA Autres dettes | 48 793.00 | | | 48 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 128.00 | | | 1 030 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 450 142.00 | | | 1 450 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 143.00 | | | 797 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 703.00 | | 13 863.00 | 491 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 947.00 | 486 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 947.00 | 272 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 434.00 | | 13 863.00 | 277 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 269.00 | | | 14 269.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 584.00 | 33 322.00 | 18 947.00 | 166 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 584.00 | 33 322.00 | 18 947.00 | 166 584.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 960.00 | 4 793.00 | 19 753.00 | 14 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 960.00 | 4 793.00 | 19 753.00 | 14 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 960.00 | 4 793.00 | 19 753.00 | 14 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 793.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 041.00 | 109 172.00 | 40 869.00 | 150 041.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 879.00 | 161 879.00 | | 161 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 181.00 | 23 181.00 | | 23 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 643.00 | 63 643.00 | | 63 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 793.00 | 48 793.00 | | 48 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 269.00 | | 14 269.00 | 14 269.00 |
UX Autres créances clients | 244 918.00 | 244 918.00 | | 244 918.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 159.00 | 24 159.00 | | 24 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 422.00 | | 23 422.00 | 23 422.00 |
VB T. V. A. | 20 671.00 | 20 671.00 | | 20 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 566.00 | 102 566.00 | | 102 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 067.00 | 262 593.00 | 37 474.00 | 300 067.00 |
VI Groupe et associés | 105 432.00 | 15 432.00 | 90 000.00 | 105 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 734.00 | | | 420 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 148.00 | | | 172 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 903.00 | 7 903.00 | | 7 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 782.00 | 70 782.00 | | 70 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 044.00 | 370 353.00 | 37 691.00 | 408 044.00 |
VW T.V.A. | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 486.00 | 797 143.00 | 168 343.00 | 965 486.00 |