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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 523.00 | 76 331.00 | 5 192.00 | 81 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 542.00 | 4 513.00 | 29.00 | 4 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 279.00 | 85 058.00 | 6 221.00 | 91 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 856.00 | | 9 856.00 | 9 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 861.00 | | 62 861.00 | 62 861.00 |
BZ Autres créances | 7 594.00 | | 7 594.00 | 7 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
CF Disponibilités | 26 801.00 | | 26 801.00 | 26 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 334.00 | | 108 334.00 | 108 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 613.00 | 85 058.00 | 114 555.00 | 199 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 33 147.00 | 15 054.00 | | 33 147.00 |
DH Report à nouveau | | -2 623.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 697.00 | 20 716.00 | | 5 697.00 |
DL TOTAL (I) | 39 945.00 | 34 247.00 | | 39 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 269.00 | 30 828.00 | | 18 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 597.00 | 2 242.00 | | 6 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 697.00 | 18 199.00 | | 19 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 758.00 | 11 032.00 | | 21 758.00 |
EA Autres dettes | 8 290.00 | 7 040.00 | | 8 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 610.00 | 69 340.00 | | 74 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 555.00 | 103 587.00 | | 114 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 635.00 | 7 423.00 | | 77 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 966.00 | 248.00 | | 3 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 669.00 | 7 175.00 | | 73 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 597.00 | 6 597.00 | | 6 597.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 697.00 | 19 697.00 | | 19 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 758.00 | 21 758.00 | | 21 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 290.00 | 8 290.00 | | 8 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 269.00 | 12 837.00 | 5 432.00 | 18 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 369.00 | 71 369.00 | | 71 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 369.00 | 71 369.00 | 1 000.00 | 72 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 610.00 | 69 178.00 | 5 432.00 | 74 610.00 |