| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 579.00 | 306.00 | 273.00 | 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 872.00 | 125 872.00 | | 125 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 368.00 | 51 937.00 | 59 432.00 | 111 368.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 679 758.00 | | 679 758.00 | 679 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140 225.00 | | 140 225.00 | 140 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 075 580.00 | 183 019.00 | 22 892 561.00 | 23 075 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 523 123.00 | | 1 523 123.00 | 1 523 123.00 |
BZ Autres créances | 1 360 997.00 | | 1 360 997.00 | 1 360 997.00 |
CF Disponibilités | 763 261.00 | | 763 261.00 | 763 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 921.00 | | 80 921.00 | 80 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 728 302.00 | | 3 728 302.00 | 3 728 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 875 383.00 | 183 019.00 | 26 692 364.00 | 26 875 383.00 |
CU Autres participations | 22 012 872.00 | | 22 012 872.00 | 22 012 872.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 71 501.00 | | 71 501.00 | 71 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 195 253.00 | 4 195 253.00 | | 4 195 253.00 |
DD Réserve légale (1) | 207 128.00 | 135 670.00 | | 207 128.00 |
DG Autres réserves | 2 436 999.00 | 1 079 302.00 | | 2 436 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 527 066.00 | 1 429 155.00 | | 1 527 066.00 |
DK Provisions réglementées | 378 916.00 | 334 094.00 | | 378 916.00 |
DL TOTAL (I) | 8 745 362.00 | 7 173 474.00 | | 8 745 362.00 |
DP Provisions pour risques | 924 612.00 | 600 247.00 | | 924 612.00 |
DR TOTAL (IV) | 924 612.00 | 600 247.00 | | 924 612.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 945 453.00 | 2 945 453.00 | | 2 945 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 846 477.00 | 14 098 111.00 | | 12 846 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 478.00 | 413 740.00 | | 423 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 195.00 | 150 220.00 | | 58 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 669 137.00 | 1 089 017.00 | | 669 137.00 |
EA Autres dettes | 79 649.00 | 32 664.00 | | 79 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 022 390.00 | 18 729 206.00 | | 17 022 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 692 364.00 | 26 502 927.00 | | 26 692 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 782 047.00 | | 1 782 047.00 | 1 782 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 782 047.00 | | 1 782 047.00 | 1 782 047.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 799 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 135.00 | |
GE Autres charges | | | 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 372 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 426 609.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 781 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 806 582.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 324 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 423 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 748 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 058 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 484 954.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 960.00 | 2 384.00 | | 3 960.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 960.00 | 2 384.00 | | 20 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 218.00 | 512.00 | | 6 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 823.00 | 62 543.00 | | 44 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 577.00 | 63 055.00 | | 54 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 617.00 | -60 670.00 | | -33 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -75 729.00 | 63 815.00 | | -75 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 626 567.00 | 3 642 032.00 | | 3 626 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 099 501.00 | 2 212 877.00 | | 2 099 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 527 066.00 | 1 429 155.00 | | 1 527 066.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 544.00 | 23 235.00 | | 24 544.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 122 514.00 | | 376 545.00 | 23 122 514.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 140 225.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 399 252.00 | 22 832 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 423 480.00 | 23 075 580.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 228.00 | 237 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 579.00 | | | 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 268.00 | | 50 200.00 | 211 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 905 763.00 | | 326 345.00 | 22 905 763.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 876.00 | 30 835.00 | 20 692.00 | 172 876.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 202.00 | 703.00 | | 4 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161.00 | 145.00 | | 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 514.00 | 29 987.00 | 20 692.00 | 168 514.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 334 094.00 | 44 823.00 | | 334 094.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 600 247.00 | 324 365.00 | | 600 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 934 341.00 | 369 188.00 | | 934 341.00 |
UG ‐ Financières | | 324 365.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 823.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 945 453.00 | 19 103.00 | | 2 945 453.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 423 478.00 | 423 478.00 | | 423 478.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 195.00 | 58 195.00 | | 58 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 681.00 | 76 681.00 | | 76 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 783.00 | 89 783.00 | | 89 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 247 652.00 | 247 652.00 | | 247 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 649.00 | 79 649.00 | | 79 649.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 679 758.00 | | 679 758.00 | 679 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140 225.00 | | 140 225.00 | 140 225.00 |
UX Autres créances clients | 1 523 123.00 | 1 523 123.00 | | 1 523 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VB T. V. A. | 13 683.00 | 13 683.00 | | 13 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 845 652.00 | 1 632 854.00 | 11 212 798.00 | 12 845 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 297 733.00 | | | 1 297 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 864.00 | 25 864.00 | | 25 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 346 330.00 | 1 346 330.00 | | 1 346 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 921.00 | 80 921.00 | | 80 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 785 024.00 | 2 965 041.00 | 819 983.00 | 3 785 024.00 |
VW T.V.A. | 229 157.00 | 229 157.00 | | 229 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 022 390.00 | 2 883 242.00 | 11 212 798.00 | 17 022 390.00 |